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华宝宝益90天持有期债券A - 基金主页(代码:023292)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0203 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0203
成立日期：2025-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	0.02%	0.11%	0.29%	1.72%	-	-	1.27%
同类排名	2208/2488	1543/2520	1594/2515	2283/2504	2042/2453			-

华宝宝益90天持有期债券A(023292)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0203	0.00%
2026-09-16	1.0203	0.00%
2026-09-15	1.0203	0.01%
2026-09-14	1.0202	0.01%
2026-09-11	1.0201	0.00%
2026-09-10	1.0201	0.00%

华宝宝益90天持有期债券A(023292)基金档案

基金代码	023292	基金简称	华宝宝益90天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-05-22~2025-05-23	成立日期	2025-05-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	高文庆	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华宝新兴成长混合A	2.3087	2.60%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝优势产业混合C	1.0971	2.40%
华宝优势产业混合A	1.0999	2.39%
华宝成长策略混合A	3.2057	2.27%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝研究精选混合	1.1230	1.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%