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华宝宝益90天持有期债券A基金净值查询(023292)

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今天最新净值 1.0202 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0202
成立日期：2025-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆

近一月华宝宝益90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝宝益90天持有期债券A(023292)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2026-09-14	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2026-09-11	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2026-09-10	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2026-09-09	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2026-09-08	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2026-09-07	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%
2026-09-04	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2026-09-03	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0197	1.0197	0.0002	0.02%
2026-09-02	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%

2026-09-01	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2026-08-31	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2026-08-28	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2026-08-27	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2026-08-26	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0196	1.0196	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2026-08-24	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2026-08-21	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2026-08-20	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2026-08-19	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2026-08-18	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2026-08-17	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%