| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | -5.07% | -11.12% | -11.57% | - | - | - | -2.33% |
| 同类排名 | 5103/5417 | 5254/5423 | 3246/5358 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0680 | -0.74% |
| 2026-09-14 | 1.0760 | -1.70% |
| 2026-09-11 | 1.0943 | -0.20% |
| 2026-09-10 | 1.0965 | -2.02% |
| 2026-09-09 | 1.1186 | -0.57% |
| 2026-09-08 | 1.1250 | -1.24% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300832 | 新产业 | 0.0000 | 9.91% | 3.78% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.81% | -1.24% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 9.58% | 3.53% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 9.50% | 0.60% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 9.35% | 5.54% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 8.50% | 1.64% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 7.61% | 2.92% |
| 01024 | 快手-W | 0.0000 | 6.25% | 1.84% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 4.70% | 2.55% |
| 002432 | 九安医疗 | 0.0000 | 3.86% | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝研究精选混合 | 1.1051 | 1.42% |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 华宝绿色领先股票A | 1.0232 | 0.63% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4125 | 0.51% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1436 | 0.02% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1288 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0402 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0418 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.01% |
