华宝优势产业混合C基金净值查询(026287)
今天最新净值
1.0760
-0.0183 -1.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0760
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.61亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：郑英亮
近一季,华宝优势产业混合C(026287)基金累计收益率-11.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0183 |
-1.70% |
| 2026-09-11 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0221 |
-2.02% |
| 2026-09-09 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0219 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0200 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-09-02 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0203 |
-1.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0139 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0110 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0528 |
-4.66% |
| 2026-08-21 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0143 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0481 |
-3.95% |
| 2026-08-18 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0173 |
-1.42% |
| 2026-08-17 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0331 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0217 |
1.84% |
| 2026-08-13 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-12 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0047 |
-0.40% |
|
|
| 2026-08-11 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0204 |
-1.72% |
| 2026-08-05 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0435 |
3.75% |
| 2026-08-03 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-07-31 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0344 |
3.08% |
| 2026-07-30 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0358 |
-3.11% |
| 2026-07-29 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0197 |
1.74% |
| 2026-07-28 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0541 |
-4.56% |
| 2026-07-27 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0333 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0252 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0379 |
-3.24% |
| 2026-07-21 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0402 |
3.44% |
| 2026-07-20 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0179 |
1.55% |
| 2026-07-17 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0590 |
-4.88% |
| 2026-07-16 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0184 |
1.54% |
| 2026-07-15 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0113 |
0.96% |
| 2026-07-14 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0313 |
2.72% |
| 2026-07-13 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0156 |
-1.34% |
| 2026-07-10 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0299 |
-2.50% |
| 2026-07-09 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0190 |
1.62% |
| 2026-07-08 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0222 |
1.92% |
| 2026-07-07 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0163 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0170 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0270 |
-2.30% |
| 2026-07-01 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2026-06-30 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0200 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0446 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0211 |
1.77% |
| 2026-06-24 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0516 |
-4.35% |
| 2026-06-22 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0184 |
1.52% |
| 2026-06-17 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
026287 |
华宝优势产业混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0007 |
-0.06% |
