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东财30天滚动持有债券发起式C - 基金主页(代码:024309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0196 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0196
成立日期：2025-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：东财基金
基金经理：王宇飞胡凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.08%	0.17%	0.40%	1.87%	-	-	1.13%
同类排名	695/1152	9/1157	169/1158	537/1156	458/1129			-

东财30天滚动持有债券发起式C(024309)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0196	0.02%
2026-09-14	1.0194	0.00%
2026-09-11	1.0194	0.03%
2026-09-10	1.0191	0.03%
2026-09-09	1.0188	0.00%
2026-09-08	1.0188	0.01%

东财30天滚动持有债券发起式C(024309)基金档案

基金代码	024309	基金简称	东财30天滚动持有债券发起式C	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-20	成立日期	2025-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	王宇飞胡凡	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%