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路博迈旭航债券A基金净值查询(024526)

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今天最新净值 1.0169 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0169
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.23亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王栋

近一月路博迈旭航债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,路博迈旭航债券A(024526)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024526	路博迈旭航债券A	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2026-09-14	024526	路博迈旭航债券A	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2026-09-11	024526	路博迈旭航债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-09-10	024526	路博迈旭航债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-09-09	024526	路博迈旭航债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-09-08	024526	路博迈旭航债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-09-07	024526	路博迈旭航债券A	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%
2026-09-04	024526	路博迈旭航债券A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2026-09-03	024526	路博迈旭航债券A	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2026-09-02	024526	路博迈旭航债券A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%

2026-09-01	024526	路博迈旭航债券A	1.0164	1.0164	1.0162	1.0162	0.0002	0.02%
2026-08-31	024526	路博迈旭航债券A	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2026-08-28	024526	路博迈旭航债券A	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2026-08-27	024526	路博迈旭航债券A	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	024526	路博迈旭航债券A	1.0162	1.0162	1.0164	1.0164	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	024526	路博迈旭航债券A	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2026-08-24	024526	路博迈旭航债券A	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2026-08-21	024526	路博迈旭航债券A	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2026-08-20	024526	路博迈旭航债券A	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2026-08-19	024526	路博迈旭航债券A	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	024526	路博迈旭航债券A	1.0163	1.0163	1.0161	1.0161	0.0002	0.02%
2026-08-17	024526	路博迈旭航债券A	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2242	3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2289	3.30%
路博迈港股通科技股票A	0.9765	2.28%
路博迈港股通科技股票C	0.9723	2.28%
路博迈中国动力股票A	1.4547	1.60%
路博迈中国动力股票C	1.4386	1.60%
路博迈中证A股指数增强A	0.9968	1.50%
路博迈中证A股指数增强C	0.9942	1.50%
路博迈中国机遇混合A	1.3517	1.14%
路博迈中国机遇混合C	1.3257	1.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%