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路博迈旭航债券A基金净值查询(024526)

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  • 累计净值：1.0170
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.23亿元
  • 基金公司：路博迈基金(中国)
  • 基金经理：魏丽 王栋
近一年路博迈旭航债券A基金净值查询
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近一年,路博迈旭航债券A(024526)基金累计收益率1.69%
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2026-04-03 024526 路博迈旭航债券A 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
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2026-03-31 024526 路博迈旭航债券A 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2026-03-30 024526 路博迈旭航债券A 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
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2026-03-20 024526 路博迈旭航债券A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
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2026-02-26 024526 路博迈旭航债券A 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
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2025-10-15 024526 路博迈旭航债券A 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 024526 路博迈旭航债券A 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-10-13 024526 路博迈旭航债券A 1.0016 1.0016 1.0010 1.0010 0.0006 0.06%
2025-10-10 024526 路博迈旭航债券A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-10-09 024526 路博迈旭航债券A 1.0010 1.0010 1.0004 1.0004 0.0006 0.06%
2025-09-30 024526 路博迈旭航债券A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-09-29 024526 路博迈旭航债券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-09-26 024526 路博迈旭航债券A 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2025-09-25 024526 路博迈旭航债券A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-09-24 024526 路博迈旭航债券A 0.9999 0.9999 1.0002 1.0002 -0.0003 0.00%
2025-09-19 024526 路博迈旭航债券A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.00%
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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.30%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.28%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.28%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.60%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.60%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.50%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.50%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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