路博迈旭航债券A基金净值查询(024526)

今天最新净值 1.0170 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0170
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.23亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王栋

今年以来路博迈旭航债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,路博迈旭航债券A(024526)基金累计收益率1.11%

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2026-09-15	024526	路博迈旭航债券A	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
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2026-08-03	024526	路博迈旭航债券A	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
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2026-06-30	024526	路博迈旭航债券A	1.0162	1.0162	1.0165	1.0165	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	024526	路博迈旭航债券A	1.0165	1.0165	1.0160	1.0160	0.0005	0.05%
2026-06-26	024526	路博迈旭航债券A	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%
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2026-06-17	024526	路博迈旭航债券A	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%
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2026-05-22	024526	路博迈旭航债券A	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
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2026-05-20	024526	路博迈旭航债券A	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%
2026-05-19	024526	路博迈旭航债券A	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2026-05-18	024526	路博迈旭航债券A	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%
2026-05-15	024526	路博迈旭航债券A	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2026-05-14	024526	路博迈旭航债券A	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2026-05-13	024526	路博迈旭航债券A	1.0141	1.0141	1.0139	1.0139	0.0002	0.02%
2026-05-12	024526	路博迈旭航债券A	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%
2026-05-11	024526	路博迈旭航债券A	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2026-05-08	024526	路博迈旭航债券A	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
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2026-04-29	024526	路博迈旭航债券A	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2026-04-28	024526	路博迈旭航债券A	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2026-04-27	024526	路博迈旭航债券A	1.0132	1.0132	1.0133	1.0133	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	024526	路博迈旭航债券A	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	024526	路博迈旭航债券A	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2026-04-22	024526	路博迈旭航债券A	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2026-04-21	024526	路博迈旭航债券A	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2026-04-20	024526	路博迈旭航债券A	1.0132	1.0132	1.0129	1.0129	0.0003	0.03%
2026-04-17	024526	路博迈旭航债券A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2026-04-16	024526	路博迈旭航债券A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2026-04-15	024526	路博迈旭航债券A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2026-04-14	024526	路博迈旭航债券A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2026-04-13	024526	路博迈旭航债券A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2026-04-10	024526	路博迈旭航债券A	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2026-04-09	024526	路博迈旭航债券A	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2026-04-08	024526	路博迈旭航债券A	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2026-04-07	024526	路博迈旭航债券A	1.0125	1.0125	1.0122	1.0122	0.0003	0.03%
2026-04-03	024526	路博迈旭航债券A	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2026-04-02	024526	路博迈旭航债券A	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%
2026-04-01	024526	路博迈旭航债券A	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2026-03-31	024526	路博迈旭航债券A	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2026-03-30	024526	路博迈旭航债券A	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%
2026-03-27	024526	路博迈旭航债券A	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2026-03-26	024526	路博迈旭航债券A	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2026-03-25	024526	路博迈旭航债券A	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
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2026-03-23	024526	路博迈旭航债券A	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2026-03-20	024526	路博迈旭航债券A	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%
2026-03-19	024526	路博迈旭航债券A	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2026-03-18	024526	路博迈旭航债券A	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2026-03-17	024526	路博迈旭航债券A	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2026-03-16	024526	路博迈旭航债券A	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2026-03-13	024526	路博迈旭航债券A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2026-03-12	024526	路博迈旭航债券A	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2026-03-11	024526	路博迈旭航债券A	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2026-03-10	024526	路博迈旭航债券A	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2026-03-09	024526	路博迈旭航债券A	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2026-03-06	024526	路博迈旭航债券A	1.0097	1.0097	1.0095	1.0095	0.0002	0.02%
2026-03-05	024526	路博迈旭航债券A	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2026-03-04	024526	路博迈旭航债券A	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2026-03-03	024526	路博迈旭航债券A	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2026-03-02	024526	路博迈旭航债券A	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%
2026-02-27	024526	路博迈旭航债券A	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2026-02-26	024526	路博迈旭航债券A	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2026-02-25	024526	路博迈旭航债券A	1.0091	1.0091	1.0092	1.0092	-0.0001	-0.01%
2026-02-24	024526	路博迈旭航债券A	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%
2026-02-13	024526	路博迈旭航债券A	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2026-02-12	024526	路博迈旭航债券A	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2026-02-11	024526	路博迈旭航债券A	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2026-02-10	024526	路博迈旭航债券A	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2026-02-09	024526	路博迈旭航债券A	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2026-02-06	024526	路博迈旭航债券A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2026-02-05	024526	路博迈旭航债券A	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2026-02-04	024526	路博迈旭航债券A	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	0.0000	0.00%
2026-02-03	024526	路博迈旭航债券A	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	0.0000	0.00%
2026-02-02	024526	路博迈旭航债券A	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2026-01-30	024526	路博迈旭航债券A	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2026-01-29	024526	路博迈旭航债券A	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2026-01-28	024526	路博迈旭航债券A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2026-01-27	024526	路博迈旭航债券A	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2026-01-26	024526	路博迈旭航债券A	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2026-01-23	024526	路博迈旭航债券A	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2026-01-22	024526	路博迈旭航债券A	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2026-01-21	024526	路博迈旭航债券A	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2026-01-20	024526	路博迈旭航债券A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2026-01-19	024526	路博迈旭航债券A	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2026-01-16	024526	路博迈旭航债券A	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2026-01-15	024526	路博迈旭航债券A	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
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2026-01-13	024526	路博迈旭航债券A	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2026-01-12	024526	路博迈旭航债券A	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2026-01-09	024526	路博迈旭航债券A	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
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2026-01-07	024526	路博迈旭航债券A	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061	0.0000	0.00%
2026-01-06	024526	路博迈旭航债券A	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	024526	路博迈旭航债券A	1.0062	1.0062	1.0058	1.0058	0.0004	0.04%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈港股通科技股票A	1.0068	3.50%
路博迈港股通科技股票C	1.0024	3.49%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2650	3.11%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2601	3.10%
路博迈中国动力股票A	1.4759	1.80%
路博迈中国动力股票C	1.4596	1.80%
路博迈卓越优选混合A	0.9039	1.62%
路博迈中证A股指数增强C	1.0079	1.41%
路博迈中证A股指数增强A	1.0106	1.40%
路博迈中国机遇混合C	1.3415	1.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%