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路博迈旭航债券A - 基金主页(代码:024526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0170 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0170
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.23亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	0.02%	0.09%	0.13%	1.69%	-	-	0.98%
同类排名	2223/2488	1935/2522	1637/2515	2411/2504	2035/2453			-

路博迈旭航债券A(024526)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0170	0.00%
2026-09-16	1.0170	0.00%
2026-09-15	1.0170	0.01%
2026-09-14	1.0169	0.01%
2026-09-11	1.0168	0.00%
2026-09-10	1.0168	0.00%

路博迈旭航债券A(024526)基金档案

基金代码	024526	基金简称	路博迈旭航债券A	基金全称
发行日期	2025-08-01~2025-08-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	魏丽王栋	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	2.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈港股通科技股票A	1.0068	3.50%
路博迈港股通科技股票C	1.0024	3.49%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2650	3.11%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2601	3.10%
路博迈中国动力股票A	1.4759	1.80%
路博迈中国动力股票C	1.4596	1.80%
路博迈卓越优选混合A	0.9039	1.62%
路博迈中证A股指数增强C	1.0079	1.41%
路博迈中证A股指数增强A	1.0106	1.40%
路博迈中国机遇混合C	1.3415	1.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%