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广发乾利一年持有债券C - 基金主页(代码:026322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0520 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0520
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4761亿
最近资产：1.53亿
基金公司：
基金经理：陈韫慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	-0.12%	-0.24%	0.09%	-	-	-	0.12%
同类排名	663/1517	587/1760	712/1766	487/1724				-

广发乾利一年持有债券C(026322)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0520	0.00%
2026-09-15	1.0520	-0.01%
2026-09-14	1.0521	-0.02%
2026-09-11	1.0523	-0.06%
2026-09-10	1.0529	-0.04%
2026-09-09	1.0533	-0.02%

广发乾利一年持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	0.54%	3.36%
688120	华海清科	0.0000	0.50%	1.51%
600460	士兰微	0.0000	0.49%	1.55%
600584	长电科技	0.0000	0.46%	0.95%
002409	雅克科技	0.0000	0.38%	0.51%
300346	南大光电	0.0000	0.35%	1.58%
000100	TCL科技	0.0000	0.34%	3.81%
688012	中微公司	0.0000	0.29%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0000	0.29%	2.26%
300568	星源材质	0.0000	0.27%	1.12%

广发乾利一年持有债券C(026322)基金档案

基金代码	026322	基金简称	广发乾利一年持有债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈韫慧	基金托管人		基金公司
最近资产	1.53亿	最近份额	1.4761亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%