广发乾利一年持有债券C基金净值查询(026322)

今天最新净值 1.0520 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0520
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4761亿
最近资产：1.53亿
基金公司：
基金经理：陈韫慧

近一季广发乾利一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发乾利一年持有债券C(026322)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0520	1.0520	1.0521	1.0521	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0521	1.0521	1.0523	1.0523	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0523	1.0523	1.0529	1.0529	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0529	1.0529	1.0533	1.0533	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0533	1.0533	1.0535	1.0535	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0535	1.0535	1.0536	1.0536	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0536	1.0536	1.0531	1.0531	0.0005	0.05%
2026-09-04	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0531	1.0531	1.0531	1.0531	0.0000	0.00%
2026-09-03	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0531	1.0531	1.0527	1.0527	0.0004	0.04%
2026-09-02	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0527	1.0527	1.0535	1.0535	-0.0008	-0.08%

2026-09-01	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0535	1.0535	1.0530	1.0530	0.0005	0.05%
2026-08-31	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0530	1.0530	1.0532	1.0532	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0532	1.0532	1.0533	1.0533	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0533	1.0533	1.0535	1.0535	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0535	1.0535	1.0539	1.0539	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0539	1.0539	1.0544	1.0544	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0544	1.0544	1.0545	1.0545	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0545	1.0545	1.0546	1.0546	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0546	1.0546	1.0549	1.0549	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0549	1.0549	1.0566	1.0566	-0.0017	-0.16%
2026-08-18	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0566	1.0566	1.0556	1.0556	0.0010	0.09%
2026-08-17	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0556	1.0556	1.0545	1.0545	0.0011	0.10%
2026-08-14	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0545	1.0545	1.0543	1.0543	0.0002	0.02%
2026-08-13	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0543	1.0543	1.0546	1.0546	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0546	1.0546	1.0542	1.0542	0.0004	0.04%

2026-08-11	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0542	1.0542	1.0548	1.0548	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0548	1.0548	1.0542	1.0542	0.0006	0.06%
2026-08-07	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0542	1.0542	1.0535	1.0535	0.0007	0.07%
2026-08-06	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%
2026-08-05	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0534	1.0534	1.0534	1.0534	0.0000	0.00%
2026-08-04	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0534	1.0534	1.0532	1.0532	0.0002	0.02%
2026-08-03	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0532	1.0532	1.0534	1.0534	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0534	1.0534	1.0532	1.0532	0.0002	0.02%
2026-07-30	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0532	1.0532	1.0530	1.0530	0.0002	0.02%
2026-07-29	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0530	1.0530	1.0527	1.0527	0.0003	0.03%
2026-07-28	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0527	1.0527	1.0532	1.0532	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0532	1.0532	1.0529	1.0529	0.0003	0.03%
2026-07-24	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0529	1.0529	1.0527	1.0527	0.0002	0.02%
2026-07-23	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0528	1.0528	1.0522	1.0522	0.0006	0.06%
2026-07-21	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0522	1.0522	1.0520	1.0520	0.0002	0.02%
2026-07-20	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%
2026-07-17	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0520	1.0520	1.0525	1.0525	-0.0005	-0.05%
2026-07-16	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0525	1.0525	1.0536	1.0536	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0536	1.0536	1.0545	1.0545	-0.0009	-0.09%
2026-07-14	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0545	1.0545	1.0542	1.0542	0.0003	0.03%
2026-07-13	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0542	1.0542	1.0559	1.0559	-0.0017	-0.16%
2026-07-10	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0559	1.0559	1.0581	1.0581	-0.0022	-0.21%
2026-07-09	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0581	1.0581	1.0563	1.0563	0.0018	0.17%
2026-07-08	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0563	1.0563	1.0567	1.0567	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0567	1.0567	1.0573	1.0573	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0573	1.0573	1.0580	1.0580	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0580	1.0580	1.0597	1.0597	-0.0017	-0.16%
2026-07-02	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0597	1.0597	1.0647	1.0647	-0.0050	-0.47%
2026-07-01	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0647	1.0647	1.0649	1.0649	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0649	1.0649	1.0613	1.0613	0.0036	0.34%
2026-06-29	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0613	1.0613	1.0581	1.0581	0.0032	0.30%
2026-06-26	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0581	1.0581	1.0593	1.0593	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0593	1.0593	1.0574	1.0574	0.0019	0.18%
2026-06-24	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0574	1.0574	1.0547	1.0547	0.0027	0.26%
2026-06-23	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0547	1.0547	1.0568	1.0568	-0.0021	-0.20%
2026-06-22	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0568	1.0568	1.0545	1.0545	0.0023	0.22%
2026-06-18	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0545	1.0545	1.0535	1.0535	0.0010	0.09%
2026-06-17	026322	广发乾利一年持有债券C	1.0535	1.0535	1.0511	1.0511	0.0024	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%