海富通上证5年期地方政府债ETF(5年地债)基金净值查询(511060)
今天最新净值
108.6418
0.0038 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2470
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0770亿
- 最近资产：8.15亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 唐灵儿 陶斐然
近一月海富通上证5年期地方政府债ETF|5年地债基金净值查询
近一月,海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.6460 |
1.2470 |
108.6418 |
1.2470 |
0.0042 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.6418 |
1.2470 |
108.6380 |
1.2469 |
0.0038 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.6380 |
1.2469 |
108.6606 |
1.2471 |
-0.0226 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.6606 |
1.2471 |
108.6741 |
1.2473 |
-0.0135 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.6741 |
1.2473 |
108.6852 |
1.2474 |
-0.0111 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.6852 |
1.2474 |
108.6758 |
1.2473 |
0.0094 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.6758 |
1.2473 |
108.6698 |
1.2472 |
0.0060 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.6698 |
1.2472 |
108.6676 |
1.2472 |
0.0022 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.6676 |
1.2472 |
108.6627 |
1.2472 |
0.0049 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.6627 |
1.2472 |
108.6835 |
1.2474 |
-0.0208 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.6835 |
1.2474 |
108.6792 |
1.2473 |
0.0043 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.6792 |
1.2473 |
108.6930 |
1.2475 |
-0.0138 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.6930 |
1.2475 |
108.7225 |
1.2478 |
-0.0295 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.7225 |
1.2478 |
108.7375 |
1.2479 |
-0.0150 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.7375 |
1.2479 |
108.7602 |
1.2481 |
-0.0227 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.7602 |
1.2481 |
108.7566 |
1.2481 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.7566 |
1.2481 |
108.7497 |
1.2480 |
0.0069 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.7497 |
1.2480 |
108.7540 |
1.2481 |
-0.0043 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.7540 |
1.2481 |
108.7436 |
1.2480 |
0.0104 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.7436 |
1.2480 |
108.7223 |
1.2478 |
0.0213 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.7223 |
1.2478 |
108.6732 |
1.2473 |
0.0491 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.6732 |
1.2473 |
108.6420 |
1.2470 |
0.0312 |
0.03% |
