海富通上证5年期地方政府债ETF(5年地债)基金净值查询(511060)
今天最新净值
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0.0042 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2470
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0770亿
- 最近资产：8.15亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 唐灵儿 陶斐然
近一年海富通上证5年期地方政府债ETF|5年地债基金净值查询
近一年,海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)基金累计收益率2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
511060 |
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| 2026-08-25 |
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|
|
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| 2026-07-22 |
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511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-06-29 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-06-23 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-06-22 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-06-18 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-06-17 |
511060 |
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511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-06-11 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-06-10 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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-0.04% |
| 2026-06-09 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1503 |
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-0.0240 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1743 |
1.2423 |
108.1971 |
1.2425 |
-0.0228 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1971 |
1.2425 |
108.1995 |
1.2425 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2425 |
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0.01% |
| 2026-06-03 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-06-02 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1887 |
1.2424 |
108.1784 |
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海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2273 |
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0.03% |
| 2026-01-22 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.6353 |
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106.6360 |
1.2269 |
-0.0007 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
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海富通上证5年期地方政府债ETF |
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511060 |
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511060 |
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511060 |
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511060 |
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511060 |
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海富通上证5年期地方政府债ETF |
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海富通上证5年期地方政府债ETF |
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511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2025-10-21 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2025-10-20 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2180 |
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511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2025-10-16 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.2331 |
1.2178 |
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| 2025-10-15 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2177 |
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| 2025-10-14 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.2054 |
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| 2025-10-13 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2025-10-10 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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-0.0002 |
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| 2025-10-09 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2025-09-30 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2025-09-29 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
105.9702 |
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| 2025-09-26 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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海富通上证5年期地方政府债ETF |
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-0.02% |
| 2025-09-24 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
105.9779 |
1.2153 |
106.0374 |
1.2159 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.0374 |
1.2159 |
106.0959 |
1.2165 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.0959 |
1.2165 |
106.0769 |
1.2163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.0769 |
1.2163 |
106.1105 |
1.2166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.1105 |
1.2166 |
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1.2165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2165 |
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1.2160 |
0.0005 |
0.05% |
