海富通消费优选混合A基金净值查询(010421)
今天最新净值
1.6384
0.0033 0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4802
0.0186 1.2716%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6384
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1756亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰 刘海啸
近一月,海富通消费优选混合A(010421)基金累计收益率-7.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.6237 |
1.6237 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0147 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.6384 |
1.6384 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.6351 |
1.6351 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0211 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.6562 |
1.6562 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0194 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.6756 |
1.6756 |
1.6816 |
1.6816 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.6816 |
1.6816 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.6846 |
1.6846 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.6827 |
1.6827 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.6874 |
1.6874 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.6840 |
1.6840 |
1.7112 |
1.7112 |
-0.0272 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.7112 |
1.7112 |
1.7101 |
1.7101 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.7101 |
1.7101 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.7217 |
1.7217 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.7200 |
1.7200 |
1.7098 |
1.7098 |
0.0102 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.7098 |
1.7098 |
1.6992 |
1.6992 |
0.0106 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.6992 |
1.6992 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.6920 |
1.6920 |
1.7269 |
1.7269 |
-0.0349 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.7269 |
1.7269 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.7312 |
1.7312 |
1.7259 |
1.7259 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.7259 |
1.7259 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0634 |
-3.54% |
| 2026-08-18 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.7893 |
1.7893 |
1.7967 |
1.7967 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
010421 |
海富通消费优选混合A |
1.7967 |
1.7967 |
1.7712 |
1.7712 |
0.0255 |
1.44% |
