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海富通上证5年期地方政府债ETF(5年地债)基金净值查询(511060)

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今天最新净值 108.6460 0.0042 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2470
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0770亿
最近资产：8.15亿
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平唐灵儿陶斐然

近一周海富通上证5年期地方政府债ETF|5年地债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6489	1.2470	108.6460	1.2470	0.0029	0.00%
2026-09-15	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6460	1.2470	108.6418	1.2470	0.0042	0.00%
2026-09-14	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6418	1.2470	108.6380	1.2469	0.0038	0.00%
2026-09-11	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6380	1.2469	108.6606	1.2471	-0.0226	-0.02%
2026-09-10	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6606	1.2471	108.6741	1.2473	-0.0135	-0.01%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
科创债汇	102.2822	0.03%
科创债指	101.9971	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1410	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0221	0.02%
南方3-5年农发债A	1.0732	0.02%