海富通上证5年期地方政府债ETF(5年地债)基金净值查询(511060)
今天最新净值
108.6547
0.0058 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2471
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0770亿
- 最近资产：8.15亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 唐灵儿 陶斐然
今年以来海富通上证5年期地方政府债ETF|5年地债基金净值查询
今年以来,海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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| 2026-09-18 |
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| 2026-09-17 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.6547 |
1.2471 |
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| 2026-09-16 |
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|
|
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| 2026-07-24 |
511060 |
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511060 |
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511060 |
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| 2026-07-10 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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511060 |
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| 2026-07-01 |
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511060 |
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511060 |
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| 2026-06-24 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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-0.01% |
| 2026-06-23 |
511060 |
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| 2026-06-22 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2415 |
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1.2414 |
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| 2026-06-18 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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1.2414 |
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| 2026-06-17 |
511060 |
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511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
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| 2026-06-15 |
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1.2412 |
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| 2026-06-12 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.0655 |
1.2412 |
108.0723 |
1.2413 |
-0.0068 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.0723 |
1.2413 |
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1.2416 |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1102 |
1.2416 |
108.1503 |
1.2420 |
-0.0401 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1503 |
1.2420 |
108.1743 |
1.2423 |
-0.0240 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1743 |
1.2423 |
108.1971 |
1.2425 |
-0.0228 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1971 |
1.2425 |
108.1995 |
1.2425 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
108.1995 |
1.2425 |
108.1925 |
1.2425 |
0.0070 |
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511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.6841 |
1.2274 |
106.6908 |
1.2274 |
-0.0067 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.6908 |
1.2274 |
106.6714 |
1.2273 |
0.0194 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.6714 |
1.2273 |
106.6353 |
1.2269 |
0.0361 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.6353 |
1.2269 |
106.6360 |
1.2269 |
-0.0007 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.6360 |
1.2269 |
106.6097 |
1.2266 |
0.0263 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.6097 |
1.2266 |
106.5427 |
1.2260 |
0.0670 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.5427 |
1.2260 |
106.5155 |
1.2257 |
0.0272 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.5155 |
1.2257 |
106.4620 |
1.2252 |
0.0535 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.4620 |
1.2252 |
106.4059 |
1.2246 |
0.0561 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.4059 |
1.2246 |
106.3447 |
1.2240 |
0.0612 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.3447 |
1.2240 |
106.2778 |
1.2233 |
0.0669 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.2778 |
1.2233 |
106.2222 |
1.2228 |
0.0556 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.2222 |
1.2228 |
106.1959 |
1.2225 |
0.0263 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.1959 |
1.2225 |
106.1382 |
1.2219 |
0.0577 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.1382 |
1.2219 |
106.1812 |
1.2224 |
-0.0430 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.1812 |
1.2224 |
106.2584 |
1.2231 |
-0.0772 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
511060 |
海富通上证5年期地方政府债ETF |
106.2584 |
1.2231 |
106.2373 |
1.2229 |
0.0211 |
0.02% |
