财通资管鸿慧中短债发起式I基金净值查询(022487)
今天最新净值
1.1321
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1321
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王珊
近一月,财通资管鸿慧中短债发起式I(022487)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1323 |
1.1323 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1321 |
1.1321 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1320 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1320 |
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| 2026-09-10 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1320 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1320 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1320 |
1.1320 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1319 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1319 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1319 |
1.1319 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1317 |
1.1317 |
1.1317 |
1.1317 |
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| 2026-09-03 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1317 |
1.1317 |
1.1315 |
1.1315 |
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| 2026-09-02 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1315 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1315 |
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| 2026-09-01 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1315 |
1.1315 |
1.1314 |
1.1314 |
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| 2026-08-31 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1314 |
1.1314 |
1.1313 |
1.1313 |
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| 2026-08-28 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
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| 2026-08-27 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
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| 2026-08-26 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
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| 2026-08-25 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
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| 2026-08-24 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1313 |
1.1313 |
1.1311 |
1.1311 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
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| 2026-08-20 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
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0.00% |
| 2026-08-18 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1311 |
1.1311 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
022487 |
财通资管鸿慧中短债发起式I |
1.1310 |
1.1310 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
