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国富恒安30天持有期债券C - 基金主页(代码:025564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0136 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0136
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.00亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.01%	0.05%	0.25%	-	-	-	0.35%
同类排名	2089/2488	1947/2520	2257/2515	2339/2504				-

国富恒安30天持有期债券C(025564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0137	0.01%
2026-09-16	1.0136	0.00%
2026-09-15	1.0136	0.00%
2026-09-14	1.0136	0.01%
2026-09-11	1.0135	-0.01%
2026-09-10	1.0136	0.01%

国富恒安30天持有期债券C(025564)基金档案

基金代码	025564	基金简称	国富恒安30天持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-12-05	成立日期	2025-12-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	王莉严婧璧	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	2.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%