富国安元120天持有期债券发起式C基金净值查询(025714)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0275
- 成立日期：2025-11-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张波
近一月富国安元120天持有期债券发起式C基金净值查询
近一月,富国安元120天持有期债券发起式C(025714)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0274 |
1.0273 |
1.0273 |
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| 2026-09-08 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
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| 2026-09-07 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
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| 2026-09-03 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
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| 2026-09-02 |
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富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
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|
|
| 2026-09-01 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0271 |
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1.0270 |
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| 2026-08-31 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0269 |
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| 2026-08-28 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0269 |
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1.0268 |
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| 2026-08-27 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
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| 2026-08-26 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
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| 2026-08-25 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0268 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
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| 2026-08-19 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
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| 2026-08-18 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0001 |
0.01% |
