富国安元120天持有期债券发起式C基金净值查询(025714)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0276
- 成立日期：2025-11-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张波
近一年富国安元120天持有期债券发起式C基金净值查询
近一年,富国安元120天持有期债券发起式C(025714)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
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| 2026-09-15 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
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| 2026-09-14 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0275 |
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| 2026-09-11 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0274 |
1.0274 |
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| 2026-09-10 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
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| 2026-09-09 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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| 2026-09-08 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0273 |
1.0273 |
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| 2026-09-07 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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| 2026-09-04 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0266 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0266 |
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|
|
| 2026-08-12 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0265 |
1.0265 |
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| 2026-08-11 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
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| 2026-08-10 |
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1.0263 |
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| 2026-08-07 |
025714 |
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| 2026-08-06 |
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富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0261 |
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| 2026-08-05 |
025714 |
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| 2026-08-04 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
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| 2026-08-03 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0260 |
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1.0259 |
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| 2026-07-31 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0259 |
1.0258 |
1.0258 |
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| 2026-07-30 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0258 |
1.0258 |
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1.0256 |
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| 2026-07-29 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0256 |
1.0256 |
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| 2026-07-28 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0256 |
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| 2026-07-27 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0256 |
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1.0255 |
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| 2026-07-24 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
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| 2026-07-23 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0255 |
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1.0254 |
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| 2026-07-22 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0254 |
1.0254 |
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1.0244 |
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0.10% |
| 2026-07-21 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0244 |
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1.0243 |
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| 2026-07-20 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0243 |
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| 2026-07-17 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
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| 2026-07-16 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
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| 2026-07-15 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
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| 2026-07-14 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0242 |
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1.0240 |
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| 2026-07-13 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0241 |
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| 2026-07-10 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0241 |
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1.0241 |
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| 2026-07-09 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0241 |
1.0241 |
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| 2026-07-08 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
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| 2026-07-07 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0241 |
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1.0240 |
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025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0240 |
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1.0239 |
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| 2026-07-03 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0239 |
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| 2026-07-02 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0236 |
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| 2026-07-01 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
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| 2026-06-30 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0000 |
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| 2026-06-29 |
025714 |
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1.0236 |
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1.0233 |
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| 2026-06-26 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0233 |
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1.0227 |
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| 2026-06-24 |
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1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
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| 2026-06-23 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0224 |
1.0224 |
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1.0223 |
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| 2026-06-22 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0222 |
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0.05% |
| 2026-06-11 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0217 |
1.0217 |
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0.00% |
| 2026-06-10 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
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1.0217 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-13 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-30 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
025714 |
富国安元120天持有期债券发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
