博时四月兴120天持有期债券A基金净值查询(023579)
今天最新净值
1.0338
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0338
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.58亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
近一月,博时四月兴120天持有期债券A(023579)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
023579 |
博时四月兴120天持有期债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0026 |
0.25% |
