博时四月兴120天持有期债券A基金净值查询(023579)

今天最新净值 1.0338 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0338
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.58亿元
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟卞竑

近一季博时四月兴120天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时四月兴120天持有期债券A(023579)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2026-09-15	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%
2026-09-14	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%
2026-09-11	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%
2026-09-10	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2026-09-09	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%
2026-09-08	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%
2026-09-07	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0334	1.0334	1.0333	1.0333	0.0001	0.01%
2026-09-04	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0333	1.0333	1.0330	1.0330	0.0003	0.03%
2026-09-03	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0330	1.0330	1.0317	1.0317	0.0013	0.13%

2026-09-02	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2026-09-01	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0317	1.0317	1.0302	1.0302	0.0015	0.15%
2026-08-31	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2026-08-28	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2026-08-27	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2026-08-26	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2026-08-25	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2026-08-24	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0300	1.0300	1.0293	1.0293	0.0007	0.07%
2026-08-21	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-08-20	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-08-19	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2026-08-18	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0275	1.0275	0.0016	0.16%
2026-08-17	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0275	1.0275	1.0249	1.0249	0.0026	0.25%
2026-08-14	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0249	1.0249	1.0249	1.0249	0.0000	0.00%
2026-08-13	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%

2026-08-12	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%
2026-08-11	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0247	1.0247	1.0248	1.0248	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%
2026-08-07	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0247	1.0247	1.0237	1.0237	0.0010	0.10%
2026-08-06	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%
2026-08-05	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%
2026-08-04	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0236	1.0236	1.0237	1.0237	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%
2026-07-31	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0236	1.0236	1.0238	1.0238	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0238	1.0238	1.0222	1.0222	0.0016	0.16%
2026-07-29	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2026-07-28	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2026-07-27	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0222	1.0222	1.0215	1.0215	0.0007	0.07%
2026-07-24	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
2026-07-23	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%
2026-07-22	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%
2026-07-21	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2026-07-20	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0207	1.0207	1.0204	1.0204	0.0003	0.03%
2026-07-17	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-07-16	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-07-15	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-07-14	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-07-13	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-07-10	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-07-09	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-07-08	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0194	1.0194	0.0010	0.10%
2026-07-07	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2026-07-06	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2026-07-03	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2026-07-02	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%
2026-07-01	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0193	1.0193	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0193	1.0193	1.0196	1.0196	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0192	1.0192	0.0004	0.04%
2026-06-26	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2026-06-25	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2026-06-24	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2026-06-23	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0188	1.0188	1.0192	1.0192	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%
2026-06-18	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2026-06-17	023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0191	1.0191	1.0187	1.0187	0.0004	0.04%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%