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富国安泽债券C基金净值查询(022380)

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今天最新净值 1.0415 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0415
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.67亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：吴旅忠
近一月富国安泽债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,富国安泽债券C(022380)基金累计收益率0.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022380 富国安泽债券C 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2026-09-14 022380 富国安泽债券C 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2026-09-11 022380 富国安泽债券C 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2026-09-10 022380 富国安泽债券C 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2026-09-09 022380 富国安泽债券C 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2026-09-08 022380 富国安泽债券C 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2026-09-07 022380 富国安泽债券C 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2026-09-04 022380 富国安泽债券C 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2026-09-03 022380 富国安泽债券C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2026-09-02 022380 富国安泽债券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2026-09-01 022380 富国安泽债券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2026-08-31 022380 富国安泽债券C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2026-08-28 022380 富国安泽债券C 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2026-08-27 022380 富国安泽债券C 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2026-08-26 022380 富国安泽债券C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2026-08-25 022380 富国安泽债券C 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2026-08-24 022380 富国安泽债券C 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2026-08-21 022380 富国安泽债券C 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2026-08-20 022380 富国安泽债券C 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2026-08-19 022380 富国安泽债券C 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2026-08-18 022380 富国安泽债券C 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2026-08-17 022380 富国安泽债券C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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