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富国安泽债券C基金净值查询(022380)

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今天最新净值 1.0416 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0416
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.67亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：吴旅忠
近一年富国安泽债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国安泽债券C(022380)基金累计收益率2.28%
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2026-09-15 022380 富国安泽债券C 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
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2026-09-11 022380 富国安泽债券C 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2026-09-10 022380 富国安泽债券C 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2026-09-09 022380 富国安泽债券C 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2026-09-08 022380 富国安泽债券C 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2026-09-07 022380 富国安泽债券C 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2026-09-04 022380 富国安泽债券C 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2026-09-03 022380 富国安泽债券C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2026-09-02 022380 富国安泽债券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
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2026-05-25 022380 富国安泽债券C 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2026-05-22 022380 富国安泽债券C 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2026-05-21 022380 富国安泽债券C 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2026-05-20 022380 富国安泽债券C 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2026-05-19 022380 富国安泽债券C 1.0378 1.0378 1.0372 1.0372 0.0006 0.06%
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2026-05-15 022380 富国安泽债券C 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 022380 富国安泽债券C 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
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2026-05-11 022380 富国安泽债券C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2026-05-08 022380 富国安泽债券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2026-04-30 022380 富国安泽债券C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2026-04-29 022380 富国安泽债券C 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2026-04-28 022380 富国安泽债券C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2026-04-27 022380 富国安泽债券C 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2026-04-24 022380 富国安泽债券C 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2026-04-23 022380 富国安泽债券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2026-04-22 022380 富国安泽债券C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2026-04-21 022380 富国安泽债券C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
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2026-04-15 022380 富国安泽债券C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2026-04-14 022380 富国安泽债券C 1.0350 1.0350 1.0354 1.0354 -0.0004 -0.04%
2026-04-13 022380 富国安泽债券C 1.0354 1.0354 1.0348 1.0348 0.0006 0.06%
2026-04-10 022380 富国安泽债券C 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2026-04-09 022380 富国安泽债券C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2026-04-08 022380 富国安泽债券C 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2026-04-07 022380 富国安泽债券C 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
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2026-04-02 022380 富国安泽债券C 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2026-04-01 022380 富国安泽债券C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2026-03-31 022380 富国安泽债券C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
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2025-10-09 022380 富国安泽债券C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-09-30 022380 富国安泽债券C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-09-29 022380 富国安泽债券C 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2025-09-26 022380 富国安泽债券C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-09-25 022380 富国安泽债券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-09-24 022380 富国安泽债券C 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 022380 富国安泽债券C 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-09-22 022380 富国安泽债券C 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-09-19 022380 富国安泽债券C 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-09-18 022380 富国安泽债券C 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-09-17 022380 富国安泽债券C 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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