| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.22% | - | -0.02% | -0.87% | 0.29% | - | - | 4.61% |
| 同类排名 | 1127/1519 | 368/1762 | 342/1768 | 967/1726 | 1070/1391 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9395 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 0.9395 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 0.9395 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 0.9395 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 0.9394 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 0.9395 | 0.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.34% | -1.24% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.23% | 2.18% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.17% | 1.13% |
| 000988 | 华工科技 | 0.0000 | 0.16% | -1.18% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 0.15% | 6.10% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 0.15% | 1.84% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 0.14% | -2.29% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.13% | 1.17% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 0.13% | 5.54% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 0.13% | 2.55% |
| 基金代码 | 023953 | 基金简称 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 金鸿峰 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
