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汇安嘉盈一年持有期债券E基金净值查询(023953)

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今天最新净值 0.9395 0.0000 0.00% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.9395
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  • 基金类型：债券型-混合二级
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  • 基金公司：
  • 基金经理：金鸿峰
今年以来汇安嘉盈一年持有期债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇安嘉盈一年持有期债券E(023953)基金累计收益率-0.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
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2026-09-16 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-09-15 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-09-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9394 0.9394 0.0001 0.01%
2026-09-11 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9395 0.9395 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
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2026-09-08 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9394 0.9394 0.0001 0.01%
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2026-09-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9394 0.9394 0.0001 0.01%
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2026-09-01 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9394 0.9394 0.0000 0.00%
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2026-08-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9396 0.9396 0.9398 0.9398 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9398 0.9398 0.9397 0.9397 0.0001 0.01%
2026-08-11 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9397 0.9397 0.9399 0.9399 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9399 0.9399 0.9397 0.9397 0.0002 0.02%
2026-08-07 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9397 0.9397 0.9395 0.9395 0.0002 0.02%
2026-08-06 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-08-05 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9392 0.9392 0.0003 0.03%
2026-08-04 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9392 0.9392 0.9383 0.9383 0.0009 0.10%
2026-08-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9383 0.9383 0.9386 0.9386 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9386 0.9386 0.9375 0.9375 0.0011 0.12%
2026-07-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9375 0.9375 0.9383 0.9383 -0.0008 -0.09%
2026-07-29 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9383 0.9383 0.9372 0.9372 0.0011 0.12%
2026-07-28 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9372 0.9372 0.9392 0.9392 -0.0020 -0.21%
2026-07-27 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9392 0.9392 0.9371 0.9371 0.0021 0.22%
2026-07-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9371 0.9371 0.9399 0.9399 -0.0028 -0.30%
2026-07-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9399 0.9399 0.9387 0.9387 0.0012 0.13%
2026-07-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9387 0.9387 0.9386 0.9386 0.0001 0.01%
2026-07-21 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9386 0.9386 0.9361 0.9361 0.0025 0.27%
2026-07-20 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9361 0.9361 0.9360 0.9360 0.0001 0.01%
2026-07-17 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9360 0.9360 0.9395 0.9395 -0.0035 -0.37%
2026-07-16 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9413 0.9413 -0.0018 -0.19%
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2026-07-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9416 0.9416 0.9395 0.9395 0.0021 0.22%
2026-07-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9428 0.9428 -0.0033 -0.35%
2026-07-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9428 0.9428 0.9439 0.9439 -0.0011 -0.12%
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2026-07-08 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9421 0.9421 0.9442 0.9442 -0.0021 -0.22%
2026-07-07 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9442 0.9442 0.9460 0.9460 -0.0018 -0.19%
2026-07-06 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9460 0.9460 0.9465 0.9465 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9465 0.9465 0.9457 0.9457 0.0008 0.08%
2026-07-02 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9457 0.9457 0.9481 0.9481 -0.0024 -0.25%
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2026-06-26 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9462 0.9462 0.9496 0.9496 -0.0034 -0.36%
2026-06-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9496 0.9496 0.9485 0.9485 0.0011 0.12%
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2026-06-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9478 0.9478 0.9512 0.9512 -0.0034 -0.36%
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2026-06-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9478 0.9478 0.9478 0.9478 0.0000 0.00%
2026-06-02 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9478 0.9478 0.9469 0.9469 0.0009 0.10%
2026-06-01 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9469 0.9469 0.9474 0.9474 -0.0005 -0.05%
2026-05-29 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9474 0.9474 0.9484 0.9484 -0.0010 -0.11%
2026-05-28 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9484 0.9484 0.9482 0.9482 0.0002 0.02%
2026-05-27 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9482 0.9482 0.9493 0.9493 -0.0011 -0.12%
2026-05-26 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9493 0.9493 0.9489 0.9489 0.0004 0.04%
2026-05-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9489 0.9489 0.9481 0.9481 0.0008 0.08%
2026-05-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9481 0.9481 0.9466 0.9466 0.0015 0.16%
2026-05-21 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9466 0.9466 0.9485 0.9485 -0.0019 -0.20%
2026-05-20 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9485 0.9485 0.9489 0.9489 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9489 0.9489 0.9482 0.9482 0.0007 0.07%
2026-05-18 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9482 0.9482 0.9483 0.9483 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9483 0.9483 0.9499 0.9499 -0.0016 -0.17%
2026-05-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9499 0.9499 0.9527 0.9527 -0.0028 -0.29%
2026-05-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9527 0.9527 0.9517 0.9517 0.0010 0.11%
2026-05-12 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9517 0.9517 0.9526 0.9526 -0.0009 -0.09%
2026-05-11 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9526 0.9526 0.9513 0.9513 0.0013 0.14%
2026-05-08 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9513 0.9513 0.9516 0.9516 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9493 0.9493 0.9497 0.9497 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9497 0.9497 0.9479 0.9479 0.0018 0.19%
2026-04-28 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9479 0.9479 0.9484 0.9484 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9484 0.9484 0.9487 0.9487 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9487 0.9487 0.9494 0.9494 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9494 0.9494 0.9499 0.9499 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9499 0.9499 0.9488 0.9488 0.0011 0.12%
2026-04-21 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9488 0.9488 0.9483 0.9483 0.0005 0.05%
2026-04-20 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9483 0.9483 0.9477 0.9477 0.0006 0.06%
2026-04-17 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9477 0.9477 0.9471 0.9471 0.0006 0.06%
2026-04-16 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9471 0.9471 0.9461 0.9461 0.0010 0.11%
2026-04-15 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9461 0.9461 0.9469 0.9469 -0.0008 -0.08%
2026-04-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9469 0.9469 0.9458 0.9458 0.0011 0.12%
2026-04-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9458 0.9458 0.9454 0.9454 0.0004 0.04%
2026-04-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9454 0.9454 0.9442 0.9442 0.0012 0.13%
2026-04-09 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9442 0.9442 0.9448 0.9448 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9448 0.9448 0.9411 0.9411 0.0037 0.39%
2026-04-07 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9411 0.9411 0.9409 0.9409 0.0002 0.02%
2026-04-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9409 0.9409 0.9418 0.9418 -0.0009 -0.10%
2026-04-02 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9418 0.9418 0.9434 0.9434 -0.0016 -0.17%
2026-04-01 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9434 0.9434 0.9417 0.9417 0.0017 0.18%
2026-03-31 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9417 0.9417 0.9434 0.9434 -0.0017 -0.18%
2026-03-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9434 0.9434 0.9431 0.9431 0.0003 0.03%
2026-03-27 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9431 0.9431 0.9419 0.9419 0.0012 0.13%
2026-03-26 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9419 0.9419 0.9435 0.9435 -0.0016 -0.17%
2026-03-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9435 0.9435 0.9413 0.9413 0.0022 0.23%
2026-03-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9413 0.9413 0.9393 0.9393 0.0020 0.21%
2026-03-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9393 0.9393 0.9438 0.9438 -0.0045 -0.48%
2026-03-20 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9438 0.9438 0.9446 0.9446 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9446 0.9446 0.9471 0.9471 -0.0025 -0.26%
2026-03-18 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9471 0.9471 0.9464 0.9464 0.0007 0.07%
2026-03-17 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9464 0.9464 0.9480 0.9480 -0.0016 -0.17%
2026-03-16 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9480 0.9480 0.9489 0.9489 -0.0009 -0.09%
2026-03-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9489 0.9489 0.9502 0.9502 -0.0013 -0.14%
2026-03-12 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9502 0.9502 0.9505 0.9505 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9505 0.9505 0.9497 0.9497 0.0008 0.08%
2026-03-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9497 0.9497 0.9480 0.9480 0.0017 0.18%
2026-03-09 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9480 0.9480 0.9492 0.9492 -0.0012 -0.13%
2026-03-06 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9492 0.9492 0.9485 0.9485 0.0007 0.07%
2026-03-05 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9485 0.9485 0.9474 0.9474 0.0011 0.12%
2026-03-04 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9474 0.9474 0.9484 0.9484 -0.0010 -0.11%
2026-03-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9484 0.9484 0.9518 0.9518 -0.0034 -0.36%
2026-03-02 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9518 0.9518 0.9509 0.9509 0.0009 0.09%
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2026-02-26 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9502 0.9502 0.9503 0.9503 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9503 0.9503 0.9489 0.9489 0.0014 0.15%
2026-02-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9489 0.9489 0.9470 0.9470 0.0019 0.20%
2026-02-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9470 0.9470 0.9488 0.9488 -0.0018 -0.19%
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2026-01-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9464 0.9464 0.9474 0.9474 -0.0010 -0.11%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
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国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
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金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
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