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汇安嘉盈一年持有期债券E基金净值查询(023953)

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今天最新净值 0.9395 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9395
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
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  • 基金公司：
  • 基金经理：金鸿峰
近一年汇安嘉盈一年持有期债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇安嘉盈一年持有期债券E(023953)基金累计收益率0.32%
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2026-09-16 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-09-15 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-09-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9394 0.9394 0.0001 0.01%
2026-09-11 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9395 0.9395 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-09-09 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-09-08 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9394 0.9394 0.0001 0.01%
2026-09-07 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9395 0.9395 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-09-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9394 0.9394 0.0001 0.01%
2026-09-02 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9394 0.9394 0.0000 0.00%
2026-09-01 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9394 0.9394 0.0000 0.00%
2026-08-31 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9396 0.9396 -0.0002 -0.02%
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2026-08-27 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9396 0.9396 0.9394 0.9394 0.0002 0.02%
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2026-08-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9393 0.9393 0.9396 0.9396 -0.0003 -0.03%
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2026-08-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9396 0.9396 0.9398 0.9398 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9398 0.9398 0.9397 0.9397 0.0001 0.01%
2026-08-11 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9397 0.9397 0.9399 0.9399 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9399 0.9399 0.9397 0.9397 0.0002 0.02%
2026-08-07 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9397 0.9397 0.9395 0.9395 0.0002 0.02%
2026-08-06 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9395 0.9395 0.0000 0.00%
2026-08-05 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9392 0.9392 0.0003 0.03%
2026-08-04 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9392 0.9392 0.9383 0.9383 0.0009 0.10%
2026-08-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9383 0.9383 0.9386 0.9386 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9386 0.9386 0.9375 0.9375 0.0011 0.12%
2026-07-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9375 0.9375 0.9383 0.9383 -0.0008 -0.09%
2026-07-29 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9383 0.9383 0.9372 0.9372 0.0011 0.12%
2026-07-28 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9372 0.9372 0.9392 0.9392 -0.0020 -0.21%
2026-07-27 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9392 0.9392 0.9371 0.9371 0.0021 0.22%
2026-07-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9371 0.9371 0.9399 0.9399 -0.0028 -0.30%
2026-07-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9399 0.9399 0.9387 0.9387 0.0012 0.13%
2026-07-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9387 0.9387 0.9386 0.9386 0.0001 0.01%
2026-07-21 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9386 0.9386 0.9361 0.9361 0.0025 0.27%
2026-07-20 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9361 0.9361 0.9360 0.9360 0.0001 0.01%
2026-07-17 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9360 0.9360 0.9395 0.9395 -0.0035 -0.37%
2026-07-16 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9413 0.9413 -0.0018 -0.19%
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2026-07-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9416 0.9416 0.9395 0.9395 0.0021 0.22%
2026-07-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.9395 0.9428 0.9428 -0.0033 -0.35%
2026-07-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9428 0.9428 0.9439 0.9439 -0.0011 -0.12%
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2026-07-08 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9421 0.9421 0.9442 0.9442 -0.0021 -0.22%
2026-07-07 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9442 0.9442 0.9460 0.9460 -0.0018 -0.19%
2026-07-06 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9460 0.9460 0.9465 0.9465 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9465 0.9465 0.9457 0.9457 0.0008 0.08%
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2026-07-01 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9481 0.9481 0.9479 0.9479 0.0002 0.02%
2026-06-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9479 0.9479 0.9472 0.9472 0.0007 0.07%
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2026-06-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9496 0.9496 0.9485 0.9485 0.0011 0.12%
2026-06-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9485 0.9485 0.9478 0.9478 0.0007 0.07%
2026-06-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9478 0.9478 0.9512 0.9512 -0.0034 -0.36%
2026-06-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9512 0.9512 0.9482 0.9482 0.0030 0.32%
2026-06-18 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9482 0.9482 0.9483 0.9483 -0.0001 -0.01%
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2026-06-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9432 0.9432 0.9447 0.9447 -0.0015 -0.16%
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2026-06-01 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9469 0.9469 0.9474 0.9474 -0.0005 -0.05%
2026-05-29 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9474 0.9474 0.9484 0.9484 -0.0010 -0.11%
2026-05-28 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9484 0.9484 0.9482 0.9482 0.0002 0.02%
2026-05-27 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9482 0.9482 0.9493 0.9493 -0.0011 -0.12%
2026-05-26 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9493 0.9493 0.9489 0.9489 0.0004 0.04%
2026-05-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9489 0.9489 0.9481 0.9481 0.0008 0.08%
2026-05-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9481 0.9481 0.9466 0.9466 0.0015 0.16%
2026-05-21 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9466 0.9466 0.9485 0.9485 -0.0019 -0.20%
2026-05-20 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9485 0.9485 0.9489 0.9489 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9489 0.9489 0.9482 0.9482 0.0007 0.07%
2026-05-18 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9482 0.9482 0.9483 0.9483 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9483 0.9483 0.9499 0.9499 -0.0016 -0.17%
2026-05-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9499 0.9499 0.9527 0.9527 -0.0028 -0.29%
2026-05-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9527 0.9527 0.9517 0.9517 0.0010 0.11%
2026-05-12 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9517 0.9517 0.9526 0.9526 -0.0009 -0.09%
2026-05-11 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9526 0.9526 0.9513 0.9513 0.0013 0.14%
2026-05-08 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9513 0.9513 0.9516 0.9516 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9493 0.9493 0.9497 0.9497 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9497 0.9497 0.9479 0.9479 0.0018 0.19%
2026-04-28 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9479 0.9479 0.9484 0.9484 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9484 0.9484 0.9487 0.9487 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9487 0.9487 0.9494 0.9494 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9494 0.9494 0.9499 0.9499 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9499 0.9499 0.9488 0.9488 0.0011 0.12%
2026-04-21 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9488 0.9488 0.9483 0.9483 0.0005 0.05%
2026-04-20 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9483 0.9483 0.9477 0.9477 0.0006 0.06%
2026-04-17 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9477 0.9477 0.9471 0.9471 0.0006 0.06%
2026-04-16 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9471 0.9471 0.9461 0.9461 0.0010 0.11%
2026-04-15 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9461 0.9461 0.9469 0.9469 -0.0008 -0.08%
2026-04-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9469 0.9469 0.9458 0.9458 0.0011 0.12%
2026-04-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9458 0.9458 0.9454 0.9454 0.0004 0.04%
2026-04-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9454 0.9454 0.9442 0.9442 0.0012 0.13%
2026-04-09 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9442 0.9442 0.9448 0.9448 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9448 0.9448 0.9411 0.9411 0.0037 0.39%
2026-04-07 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9411 0.9411 0.9409 0.9409 0.0002 0.02%
2026-04-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9409 0.9409 0.9418 0.9418 -0.0009 -0.10%
2026-04-02 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9418 0.9418 0.9434 0.9434 -0.0016 -0.17%
2026-04-01 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9434 0.9434 0.9417 0.9417 0.0017 0.18%
2026-03-31 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9417 0.9417 0.9434 0.9434 -0.0017 -0.18%
2026-03-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9434 0.9434 0.9431 0.9431 0.0003 0.03%
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2026-03-26 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9419 0.9419 0.9435 0.9435 -0.0016 -0.17%
2026-03-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9435 0.9435 0.9413 0.9413 0.0022 0.23%
2026-03-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9413 0.9413 0.9393 0.9393 0.0020 0.21%
2026-03-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9393 0.9393 0.9438 0.9438 -0.0045 -0.48%
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2026-02-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9503 0.9503 0.9489 0.9489 0.0014 0.15%
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2025-11-03 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9417 0.9417 0.9412 0.9412 0.0005 0.05%
2025-10-31 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9412 0.9412 0.9424 0.9424 -0.0012 -0.13%
2025-10-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9424 0.9424 0.9434 0.9434 -0.0010 -0.11%
2025-10-29 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9434 0.9434 0.9409 0.9409 0.0025 0.27%
2025-10-28 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9409 0.9409 0.9413 0.9413 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9413 0.9413 0.9392 0.9392 0.0021 0.22%
2025-10-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9392 0.9392 0.9377 0.9377 0.0015 0.16%
2025-10-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9377 0.9377 0.9373 0.9373 0.0004 0.04%
2025-10-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9373 0.9373 0.9380 0.9380 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9380 0.9380 0.9360 0.9360 0.0020 0.21%
2025-10-20 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9360 0.9360 0.9355 0.9355 0.0005 0.05%
2025-10-17 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9355 0.9355 0.9384 0.9384 -0.0029 -0.31%
2025-10-16 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9384 0.9384 0.9389 0.9389 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9389 0.9389 0.9372 0.9372 0.0017 0.18%
2025-10-14 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9372 0.9372 0.9392 0.9392 -0.0020 -0.21%
2025-10-13 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9392 0.9392 0.9394 0.9394 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.9394 0.9415 0.9415 -0.0021 -0.22%
2025-10-09 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9415 0.9415 0.9393 0.9393 0.0022 0.23%
2025-09-30 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9393 0.9393 0.9386 0.9386 0.0007 0.07%
2025-09-29 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9386 0.9386 0.9366 0.9366 0.0020 0.21%
2025-09-26 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9366 0.9366 0.9379 0.9379 -0.0013 -0.14%
2025-09-25 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9379 0.9379 0.9375 0.9375 0.0004 0.04%
2025-09-24 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9375 0.9375 0.9362 0.9362 0.0013 0.14%
2025-09-23 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9362 0.9362 0.9369 0.9369 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9369 0.9369 0.9363 0.9363 0.0006 0.06%
2025-09-19 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9363 0.9363 0.9364 0.9364 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9364 0.9364 0.9378 0.9378 -0.0014 -0.15%
2025-09-17 023953 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9378 0.9378 0.9368 0.9368 0.0010 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%
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