中邮中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:024199)

今天最新净值 1.0129 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0129
成立日期：2025-06-03
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.01亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	0.02%	0.06%	0.19%	0.99%	-	-	0.86%
同类排名	616/657	98/668	560/668	622/662	587/625			-

中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0129	0.00%
2026-09-14	1.0129	0.01%
2026-09-11	1.0128	0.00%
2026-09-10	1.0128	0.00%
2026-09-09	1.0128	0.01%
2026-09-08	1.0127	0.00%

中邮中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

中邮中证同业存单AAA指数7天持有 6月份新发基金规模超千亿元创年内月度发行规模新高

6月份以来，公募基金发行市场热度显著提升，新发基金规模持续攀升。Wind资讯数据显示，截至6月29日，当月新成立公募基金共计151只，发行总规模合计达1205.56亿元，创年内月度新发基金规模新高“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有股债双重发力 6月新发基金规模已超千亿元

新基金发行市场亮点频现，6月以来新基金发行规模已超千亿元，创年内新基金月度发行规模新高。其中，债券新发基金频现爆款，多只债券基金发行规模达到60亿元。富国基金认为，5月经济数据显示国内基本面持续保持韧性，但消费高增长的持续性有一定不确定性，基本面的持续修复仍需政策进一步加码呵护。
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有债券市场情绪回暖月内新成立19只债基

谈及未来债券市场的走向，王宏认为，随着前期市场担心的大量存单到期和银行长期负债压力缓解，近期债券市场无明显投资主线，市场焦点大概率会转向基本面和资金面。
标签：债券市场投资债券市场产品募集资金关联基金：惠升和盛纯债中邮中证同业存单AAA指数7天持有

中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199)基金档案

基金代码	024199	基金简称	中邮中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2025-05-28~2025-05-28	成立日期	2025-06-03	基金类型	指数型-固收
基金经理	武志骁	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	4.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%