中邮中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(024199)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0129
- 成立日期：2025-06-03
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.01亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：武志骁
近一年中邮中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一年,中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
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1.0109 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0108 |
1.0108 |
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1.0107 |
0.0001 |
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| 2026-05-22 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0107 |
1.0107 |
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| 2026-05-21 |
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| 2026-05-20 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-05-19 |
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1.0104 |
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1.0103 |
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1.0102 |
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| 2026-04-24 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0101 |
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| 2026-04-21 |
024199 |
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1.0101 |
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| 2026-04-20 |
024199 |
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| 2026-04-14 |
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1.0093 |
1.0093 |
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1.0093 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0092 |
1.0092 |
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| 2026-03-26 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
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| 2026-03-25 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0091 |
1.0091 |
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| 2026-03-24 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0091 |
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024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0091 |
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| 2026-03-20 |
024199 |
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1.0090 |
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1.0089 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
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0.00% |
| 2026-03-18 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0089 |
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1.0088 |
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| 2026-03-17 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
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| 2026-03-16 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0088 |
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| 2026-03-13 |
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1.0087 |
1.0087 |
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0.00% |
| 2026-03-12 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0087 |
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1.0086 |
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| 2026-03-11 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
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| 2026-03-10 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
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1.0086 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
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| 2026-03-05 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0085 |
1.0085 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0085 |
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024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0084 |
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1.0083 |
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| 2026-03-02 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0083 |
1.0083 |
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1.0082 |
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| 2026-02-27 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
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| 2026-02-26 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
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0.00% |
| 2026-02-25 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0082 |
1.0082 |
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1.0081 |
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0.01% |
| 2026-02-24 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0081 |
1.0081 |
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0.03% |
| 2026-02-13 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0078 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0077 |
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1.0076 |
0.0001 |
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| 2026-02-06 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0076 |
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1.0075 |
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0.01% |
| 2026-02-05 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0072 |
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1.0071 |
0.0001 |
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| 2026-01-21 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0068 |
1.0068 |
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0.01% |
| 2026-01-09 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
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0.00% |
| 2026-01-07 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
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0.00% |
| 2026-01-06 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
024199 |
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1.0067 |
1.0067 |
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1.0065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
024199 |
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1.0065 |
1.0065 |
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1.0064 |
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0.01% |
| 2025-12-30 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
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0.00% |
| 2025-12-29 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0064 |
1.0064 |
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1.0063 |
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| 2025-12-26 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0063 |
1.0063 |
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1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
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| 2025-12-24 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0062 |
1.0062 |
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1.0061 |
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| 2025-12-19 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0061 |
1.0060 |
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0.01% |
| 2025-12-18 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0060 |
1.0060 |
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| 2025-12-17 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0060 |
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1.0059 |
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| 2025-12-16 |
024199 |
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1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0059 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
024199 |
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1.0059 |
1.0059 |
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1.0058 |
0.0001 |
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| 2025-12-12 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
024199 |
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1.0058 |
1.0058 |
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1.0057 |
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| 2025-12-10 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0057 |
1.0057 |
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0.0001 |
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| 2025-12-05 |
024199 |
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1.0056 |
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| 2025-12-04 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0056 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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1.0056 |
1.0056 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0056 |
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| 2025-11-28 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0055 |
1.0055 |
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1.0054 |
0.0001 |
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| 2025-11-27 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
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| 2025-11-25 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0053 |
1.0053 |
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| 2025-11-21 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0048 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0047 |
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0.0001 |
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| 2025-10-29 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0045 |
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0.0001 |
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| 2025-10-28 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0000 |
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| 2025-10-14 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
024199 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
