易方达稳裕120天滚动债券C基金净值查询(022773)
今天最新净值
1.0371
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0371
- 成立日期：2025-02-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘朝阳 藏海涛
近一月,易方达稳裕120天滚动债券C(022773)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0000 |
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| 2026-09-08 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
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1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0368 |
1.0368 |
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1.0366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
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1.0366 |
1.0366 |
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| 2026-09-03 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0365 |
1.0365 |
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| 2026-09-02 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
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1.0365 |
1.0365 |
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|
|
| 2026-09-01 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0001 |
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| 2026-08-31 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0364 |
1.0364 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0001 |
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| 2026-08-27 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0361 |
1.0361 |
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| 2026-08-25 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022773 |
易方达稳裕120天滚动债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0003 |
0.03% |
