中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(023666)
今天最新净值
1.0135
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0135
- 成立日期：2025-06-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：席行懿
近一月中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一月,中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0001 |
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| 2026-09-11 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0000 |
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| 2026-09-01 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
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0.00% |
| 2026-08-31 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
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| 2026-08-26 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
023666 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01% |
