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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0137 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0137
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.78亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：席行懿

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	0.03%	0.12%	0.30%	0.60%	1.12%	-	-	0.77%
同类排名	564/657	100/668	265/668	534/662	552/659	564/625			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.26%	619/663	0.37%	547/667	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	0.25%	73/651	0.24%	614/664

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指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.5704	2.46%
鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0261	2.03%
华夏上证基准做市国债ETF	110.7451	1.53%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1270	1.15%
华夏亚债中国指数A	1.3079	1.14%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.13%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8019	1.10%
西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0339	1.06%