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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:023666)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0137 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0137
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.78亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：席行懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	0.03%	0.12%	0.25%	1.12%	-	-	0.77%
同类排名	562/655	223/666	362/666	574/660	562/624			-

中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0137	0.00%
2026-09-16	1.0137	0.00%
2026-09-15	1.0137	0.02%
2026-09-14	1.0135	0.01%
2026-09-11	1.0134	0.00%
2026-09-10	1.0134	0.00%

中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有(023666)基金档案

基金代码	023666	基金简称	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-13	成立日期	2025-06-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	席行懿	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	1.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.02%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%