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农银中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:022563)

今天最新净值 1.0224 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0224
  • 成立日期:2024-12-10
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:36.11亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:马逸钧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% 0.02% 0.09% 0.25% 1.14% - - 1.68%
同类排名 575/655 342/666 514/666 574/660 560/624 -
农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0224 0.00%
2026-09-15 1.0224 0.00%
2026-09-14 1.0224 0.01%
2026-09-11 1.0223 0.00%
2026-09-10 1.0223 0.01%
2026-09-09 1.0222 0.00%
农银中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)基金档案
基金代码 022563 基金简称 农银中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2024-12-04~2024-12-06 成立日期 2024-12-10 基金类型 指数型-固收
基金经理 马逸钧 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 36.11亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%