基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0224 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0224
成立日期：2024-12-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：36.11亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：马逸钧

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	0.02%	0.09%	0.25%	0.55%	1.14%	-	-	1.68%
同类排名	575/655	342/666	514/666	574/660	568/657	560/624			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.32%	583/663	0.29%	575/667	-	-	-	-
2025	1.33%	64/664	0.28%	19/578	0.47%	512/615	0.29%	41/651	0.29%	578/664

基金动态

标签云

(022563)农银中证同业存单AAA指数7天持有基金对比PK

农银中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900)

指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.5704	2.46%
鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0261	2.03%
华夏上证基准做市国债ETF	110.7451	1.53%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1270	1.40%
华夏亚债中国指数A	1.3079	1.14%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.13%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	1.10%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8019	1.10%