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农银中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(022563)

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今天最新净值 1.0224 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0224
成立日期：2024-12-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：36.11亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：马逸钧

近一周农银中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022563	农银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%
2026-09-15	022563	农银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%
2026-09-14	022563	农银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0224	1.0224	1.0223	1.0223	0.0001	0.01%
2026-09-11	022563	农银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2026-09-10	022563	农银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%