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安信锦顺利率债C - 基金主页(代码:023375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0180 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0180
成立日期：2025-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：安信基金
基金经理：应隽张睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.03%	0.15%	0.49%	1.56%	-	-	0.78%
同类排名	2075/2479	1117/2511	983/2506	1665/2495	2161/2444			-

安信锦顺利率债C(023375)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0180	0.00%
2026-09-15	1.0180	0.01%
2026-09-14	1.0179	0.00%
2026-09-11	1.0179	0.00%
2026-09-10	1.0179	0.02%
2026-09-09	1.0177	0.00%

安信锦顺利率债C(023375)基金档案

基金代码	023375	基金简称	安信锦顺利率债C	基金全称
发行日期	2025-05-06~2025-05-14	成立日期	2025-05-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	应隽张睿	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.48%
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.47%
安信新回报A	6.7486	3.32%
安信新回报C	6.6037	3.32%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.08%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.08%
安信成长精选混合A	2.1358	3.07%
安信成长精选混合C	2.0731	3.07%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.77%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%