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泓德红利优选混合(LOF)A基金盘中实时估值(501227)

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今天最新净值 1.0641 -0.0012 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1641
成立日期：2025-04-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.06亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：苏昌景孙泽宇

泓德红利优选混合(LOF)A基金501227重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601699	潞安环能	0.0000	2.27%	-1.81%	-0.0411%
600985	淮北矿业	0.0000	2.25%	0.28%	0.0063%
600919	江苏银行	0.0000	2.07%	2.88%	0.0596%
601225	陕西煤业	0.0000	2.04%	-2.46%	-0.0502%
601666	平煤股份	0.0000	1.99%	-1.38%	-0.0275%
601963	重庆银行	0.0000	1.99%	1.96%	0.0390%
600153	建发股份	0.0000	1.98%	1.83%	0.0362%
601000	唐山港	0.0000	1.97%	1.42%	0.0280%
600015	华夏银行	0.0000	1.93%	2.45%	0.0473%
601998	中信银行	0.0000	1.82%	3.81%	0.0693%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.31%		0.1669%		%

泓德红利优选混合(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.52%	0.79%
2026-09-14	-0.11%	0.79%
2026-09-11	-1.53%	0.79%
2026-09-10	-0.49%	0.79%
2026-09-09	0.90%	0.79%
2026-09-08	0.93%	0.79%
2026-09-07	-1.03%	0.79%
2026-09-04	0.26%	0.79%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泓德红利优选混合(LOF)A基金501227实时估值图

红利优选基金501227实时估值图

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泓德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德高端装备混合发起式A	1.2878	1.1874%
泓德高端装备混合发起式C	1.2736	1.1874%
泓德泓益量化混合A	1.5637	0.9928%
泓德数字经济混合发起式A	1.5255	0.8479%
泓德数字经济混合发起式C	1.5102	0.8479%
泓德中证A500指数增强A	1.3127	0.8062%
泓德中证A500指数增强C	1.3074	0.8062%
泓德中证500指数增强A	1.4049	0.7721%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%