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长城集利债券发起式E - 基金主页(代码:025062)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0881 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0872 0.0012 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0881
成立日期：2025-07-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：长城基金
基金经理：马强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	-0.11%	-0.09%	0.12%	0.93%	-	-	1.41%
同类排名	974/1519	738/1766	237/1768	422/1726	915/1391			-

长城集利债券发起式E(025062)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0881	0.00%
2026-09-17	1.0881	-0.01%
2026-09-16	1.0882	0.00%
2026-09-15	1.0882	0.00%
2026-09-14	1.0882	0.00%
2026-09-11	1.0882	-0.10%

长城集利债券发起式E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301183	东田微	0.0000	0.36%	16.46%
600030	中信证券	0.0000	0.35%	0.29%
300502	新易盛	0.0000	0.31%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	0.31%	5.30%
000729	燕京啤酒	0.0000	0.29%	2.71%
002142	宁波银行	0.0000	0.28%	1.83%
688347	华虹宏力	0.0000	0.24%	4.17%
688019	安集科技	0.0000	0.23%	4.43%
301358	湖南裕能	0.0000	0.19%	-0.52%

长城集利债券发起式E(025062)基金档案

基金代码	025062	基金简称	长城集利债券发起式E	基金全称
发行日期	2025-07-31~2025-07-31	成立日期	2025-07-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	马强	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%