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长城集利债券发起式E基金净值查询(025062)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0882 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0872 0.0012 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0882
成立日期：2025-07-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：长城基金
基金经理：马强

近一周长城集利债券发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城集利债券发起式E(025062)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025062	长城集利债券发起式E	1.0881	1.0881	1.0882	1.0882	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	025062	长城集利债券发起式E	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-15	025062	长城集利债券发起式E	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-14	025062	长城集利债券发起式E	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-11	025062	长城集利债券发起式E	1.0882	1.0882	1.0893	1.0893	-0.0011	-0.10%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%