长城集利债券发起式E基金净值查询(025062)

今天最新净值 1.0882 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0872 0.0012 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0882
成立日期：2025-07-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：长城基金
基金经理：马强

近一季长城集利债券发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城集利债券发起式E(025062)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025062	长城集利债券发起式E	1.0881	1.0881	1.0882	1.0882	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	025062	长城集利债券发起式E	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-15	025062	长城集利债券发起式E	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-14	025062	长城集利债券发起式E	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-11	025062	长城集利债券发起式E	1.0882	1.0882	1.0893	1.0893	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	025062	长城集利债券发起式E	1.0893	1.0893	1.0892	1.0892	0.0001	0.01%
2026-09-09	025062	长城集利债券发起式E	1.0892	1.0892	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%
2026-09-08	025062	长城集利债券发起式E	1.0891	1.0891	1.0889	1.0889	0.0002	0.02%
2026-09-07	025062	长城集利债券发起式E	1.0889	1.0889	1.0887	1.0887	0.0002	0.02%
2026-09-04	025062	长城集利债券发起式E	1.0887	1.0887	1.0886	1.0886	0.0001	0.01%

2026-09-03	025062	长城集利债券发起式E	1.0886	1.0886	1.0884	1.0884	0.0002	0.02%
2026-09-02	025062	长城集利债券发起式E	1.0884	1.0884	1.0893	1.0893	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	025062	长城集利债券发起式E	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%
2026-08-31	025062	长城集利债券发起式E	1.0893	1.0893	1.0890	1.0890	0.0003	0.03%
2026-08-28	025062	长城集利债券发起式E	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%
2026-08-27	025062	长城集利债券发起式E	1.0889	1.0889	1.0888	1.0888	0.0001	0.01%
2026-08-26	025062	长城集利债券发起式E	1.0888	1.0888	1.0884	1.0884	0.0004	0.04%
2026-08-25	025062	长城集利债券发起式E	1.0884	1.0884	1.0886	1.0886	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	025062	长城集利债券发起式E	1.0886	1.0886	1.0888	1.0888	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	025062	长城集利债券发起式E	1.0888	1.0888	1.0886	1.0886	0.0002	0.02%
2026-08-20	025062	长城集利债券发起式E	1.0886	1.0886	1.0884	1.0884	0.0002	0.02%
2026-08-19	025062	长城集利债券发起式E	1.0884	1.0884	1.0891	1.0891	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	025062	长城集利债券发起式E	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%
2026-08-17	025062	长城集利债券发起式E	1.0891	1.0891	1.0881	1.0881	0.0010	0.09%
2026-08-14	025062	长城集利债券发起式E	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%

2026-08-13	025062	长城集利债券发起式E	1.0879	1.0879	1.0883	1.0883	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	025062	长城集利债券发起式E	1.0883	1.0883	1.0879	1.0879	0.0004	0.04%
2026-08-11	025062	长城集利债券发起式E	1.0879	1.0879	1.0884	1.0884	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	025062	长城集利债券发起式E	1.0884	1.0884	1.0880	1.0880	0.0004	0.04%
2026-08-07	025062	长城集利债券发起式E	1.0880	1.0880	1.0877	1.0877	0.0003	0.03%
2026-08-06	025062	长城集利债券发起式E	1.0877	1.0877	1.0877	1.0877	0.0000	0.00%
2026-08-05	025062	长城集利债券发起式E	1.0877	1.0877	1.0871	1.0871	0.0006	0.06%
2026-08-04	025062	长城集利债券发起式E	1.0871	1.0871	1.0874	1.0874	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	025062	长城集利债券发起式E	1.0874	1.0874	1.0876	1.0876	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	025062	长城集利债券发起式E	1.0876	1.0876	1.0879	1.0879	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	025062	长城集利债券发起式E	1.0879	1.0879	1.0872	1.0872	0.0007	0.06%
2026-07-29	025062	长城集利债券发起式E	1.0872	1.0872	1.0867	1.0867	0.0005	0.05%
2026-07-28	025062	长城集利债券发起式E	1.0867	1.0867	1.0871	1.0871	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	025062	长城集利债券发起式E	1.0871	1.0871	1.0860	1.0860	0.0011	0.10%
2026-07-24	025062	长城集利债券发起式E	1.0860	1.0860	1.0866	1.0866	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	025062	长城集利债券发起式E	1.0866	1.0866	1.0862	1.0862	0.0004	0.04%
2026-07-22	025062	长城集利债券发起式E	1.0862	1.0862	1.0857	1.0857	0.0005	0.05%
2026-07-21	025062	长城集利债券发起式E	1.0857	1.0857	1.0855	1.0855	0.0002	0.02%
2026-07-20	025062	长城集利债券发起式E	1.0855	1.0855	1.0845	1.0845	0.0010	0.09%
2026-07-17	025062	长城集利债券发起式E	1.0845	1.0845	1.0854	1.0854	-0.0009	-0.08%
2026-07-16	025062	长城集利债券发起式E	1.0854	1.0854	1.0860	1.0860	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	025062	长城集利债券发起式E	1.0860	1.0860	1.0858	1.0858	0.0002	0.02%
2026-07-14	025062	长城集利债券发起式E	1.0858	1.0858	1.0853	1.0853	0.0005	0.05%
2026-07-13	025062	长城集利债券发起式E	1.0853	1.0853	1.0856	1.0856	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	025062	长城集利债券发起式E	1.0856	1.0856	1.0859	1.0859	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	025062	长城集利债券发起式E	1.0859	1.0859	1.0855	1.0855	0.0004	0.04%
2026-07-08	025062	长城集利债券发起式E	1.0855	1.0855	1.0853	1.0853	0.0002	0.02%
2026-07-07	025062	长城集利债券发起式E	1.0853	1.0853	1.0856	1.0856	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	025062	长城集利债券发起式E	1.0856	1.0856	1.0852	1.0852	0.0004	0.04%
2026-07-03	025062	长城集利债券发起式E	1.0852	1.0852	1.0844	1.0844	0.0008	0.07%
2026-07-02	025062	长城集利债券发起式E	1.0844	1.0844	1.0861	1.0861	-0.0017	-0.16%
2026-07-01	025062	长城集利债券发起式E	1.0861	1.0861	1.0865	1.0865	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	025062	长城集利债券发起式E	1.0865	1.0865	1.0864	1.0864	0.0001	0.01%
2026-06-29	025062	长城集利债券发起式E	1.0864	1.0864	1.0856	1.0856	0.0008	0.07%
2026-06-26	025062	长城集利债券发起式E	1.0856	1.0856	1.0861	1.0861	-0.0005	-0.05%
2026-06-25	025062	长城集利债券发起式E	1.0861	1.0861	1.0858	1.0858	0.0003	0.03%
2026-06-24	025062	长城集利债券发起式E	1.0858	1.0858	1.0854	1.0854	0.0004	0.04%
2026-06-23	025062	长城集利债券发起式E	1.0854	1.0854	1.0868	1.0868	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	025062	长城集利债券发起式E	1.0868	1.0868	1.0863	1.0863	0.0005	0.05%
2026-06-18	025062	长城集利债券发起式E	1.0863	1.0863	1.0868	1.0868	-0.0005	-0.05%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
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长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
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长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

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