长城医药产业精选混合发起式A基金净值查询(022286)
今天最新净值
1.6379
-0.0212 -1.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6376
0.0114 0.7033%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6379
- 成立日期：2024-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.87亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：梁福睿
近一月,长城医药产业精选混合发起式A(022286)基金累计收益率-6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6354 |
1.6354 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6379 |
1.6379 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0212 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6591 |
1.6591 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0507 |
3.15% |
| 2026-09-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6084 |
1.6084 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0272 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6356 |
1.6356 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0275 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6631 |
1.6631 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0308 |
-1.85% |
| 2026-09-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6939 |
1.6939 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6975 |
1.6975 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0129 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7104 |
1.7104 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0161 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7265 |
1.7265 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0249 |
1.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7016 |
1.7016 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-09-01 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6947 |
1.6947 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0173 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7120 |
1.7120 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0270 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7390 |
1.7390 |
1.7598 |
1.7598 |
-0.0208 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7598 |
1.7598 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0127 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7471 |
1.7471 |
1.7369 |
1.7369 |
0.0102 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7369 |
1.7369 |
1.6985 |
1.6985 |
0.0384 |
2.26% |
| 2026-08-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6985 |
1.6985 |
1.7622 |
1.7622 |
-0.0637 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7622 |
1.7622 |
1.7848 |
1.7848 |
-0.0226 |
-1.28% |
| 2026-08-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7848 |
1.7848 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0385 |
2.20% |
| 2026-08-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7463 |
1.7463 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0285 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7748 |
1.7748 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0113 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7635 |
1.7635 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0177 |
1.01% |
