长城医药产业精选混合发起式A基金净值查询(022286)
今天最新净值
1.6379
-0.0212 -1.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6376
0.0114 0.7033%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6379
- 成立日期：2024-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.87亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：梁福睿
近一季,长城医药产业精选混合发起式A(022286)基金累计收益率15.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6354 |
1.6354 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6379 |
1.6379 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0212 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6591 |
1.6591 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0507 |
3.15% |
| 2026-09-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6084 |
1.6084 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0272 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6356 |
1.6356 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0275 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6631 |
1.6631 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0308 |
-1.85% |
| 2026-09-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6939 |
1.6939 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6975 |
1.6975 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0129 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7104 |
1.7104 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0161 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7265 |
1.7265 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0249 |
1.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7016 |
1.7016 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-09-01 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6947 |
1.6947 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0173 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7120 |
1.7120 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0270 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7390 |
1.7390 |
1.7598 |
1.7598 |
-0.0208 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7598 |
1.7598 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0127 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7471 |
1.7471 |
1.7369 |
1.7369 |
0.0102 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7369 |
1.7369 |
1.6985 |
1.6985 |
0.0384 |
2.26% |
| 2026-08-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6985 |
1.6985 |
1.7622 |
1.7622 |
-0.0637 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7622 |
1.7622 |
1.7848 |
1.7848 |
-0.0226 |
-1.28% |
| 2026-08-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7848 |
1.7848 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0385 |
2.20% |
| 2026-08-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7463 |
1.7463 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0285 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7748 |
1.7748 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0113 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7635 |
1.7635 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0177 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7458 |
1.7458 |
1.7634 |
1.7634 |
-0.0176 |
-1.00% |
| 2026-08-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7634 |
1.7634 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0017 |
0.10% |
|
|
| 2026-08-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7617 |
1.7617 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0136 |
-0.77% |
| 2026-08-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7753 |
1.7753 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0039 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7714 |
1.7714 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0101 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7613 |
1.7613 |
1.6521 |
1.6521 |
0.1092 |
6.61% |
| 2026-08-06 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6521 |
1.6521 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6520 |
1.6520 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0337 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6183 |
1.6183 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0350 |
2.21% |
| 2026-08-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5833 |
1.5833 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0271 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6104 |
1.6104 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6137 |
1.6137 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0493 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6657 |
1.6657 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0345 |
-2.03% |
| 2026-07-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7002 |
1.7002 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0118 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6884 |
1.6884 |
1.7237 |
1.7237 |
-0.0353 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7237 |
1.7237 |
1.7322 |
1.7322 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2026-07-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7322 |
1.7322 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0073 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7249 |
1.7249 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0102 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7147 |
1.7147 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0673 |
4.09% |
| 2026-07-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6474 |
1.6474 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.1090 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7564 |
1.7564 |
1.7816 |
1.7816 |
-0.0252 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7816 |
1.7816 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0667 |
3.89% |
| 2026-07-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7149 |
1.7149 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0316 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6833 |
1.6833 |
1.6926 |
1.6926 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6926 |
1.6926 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0537 |
3.28% |
| 2026-07-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6389 |
1.6389 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0191 |
1.18% |
| 2026-07-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6198 |
1.6198 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0412 |
-2.54% |
| 2026-07-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6610 |
1.6610 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0679 |
-4.09% |
| 2026-07-06 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7289 |
1.7289 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0233 |
1.37% |
| 2026-07-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7056 |
1.7056 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0601 |
3.65% |
| 2026-07-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6455 |
1.6455 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0481 |
3.01% |
| 2026-07-01 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5974 |
1.5974 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0598 |
3.89% |
| 2026-06-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-06-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5460 |
1.5460 |
1.4265 |
1.4265 |
0.1195 |
8.38% |
| 2026-06-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0376 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4641 |
1.4641 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0441 |
3.12% |
| 2026-06-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4152 |
1.4152 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0164 |
1.17% |
| 2026-06-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3988 |
1.3988 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2026-06-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4113 |
1.4113 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0353 |
2.57% |
| 2026-06-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0188 |
-1.37% |
