长城医药产业精选混合发起式A基金净值查询(022286)
今天最新净值
1.6591
0.0507 3.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6376
0.0114 0.7033%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6591
- 成立日期：2024-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.87亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：梁福睿
近一年,长城医药产业精选混合发起式A(022286)基金累计收益率-19.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6379 |
1.6379 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0212 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6591 |
1.6591 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0507 |
3.15% |
| 2026-09-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6084 |
1.6084 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0272 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6356 |
1.6356 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0275 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6631 |
1.6631 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0308 |
-1.85% |
| 2026-09-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6939 |
1.6939 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6975 |
1.6975 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0129 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7104 |
1.7104 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0161 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7265 |
1.7265 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0249 |
1.46% |
| 2026-09-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7016 |
1.7016 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0069 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6947 |
1.6947 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0173 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7120 |
1.7120 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0270 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7390 |
1.7390 |
1.7598 |
1.7598 |
-0.0208 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7598 |
1.7598 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0127 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7471 |
1.7471 |
1.7369 |
1.7369 |
0.0102 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7369 |
1.7369 |
1.6985 |
1.6985 |
0.0384 |
2.26% |
| 2026-08-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6985 |
1.6985 |
1.7622 |
1.7622 |
-0.0637 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7622 |
1.7622 |
1.7848 |
1.7848 |
-0.0226 |
-1.28% |
| 2026-08-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7848 |
1.7848 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0385 |
2.20% |
| 2026-08-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7463 |
1.7463 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0285 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7748 |
1.7748 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0113 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7635 |
1.7635 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0177 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7458 |
1.7458 |
1.7634 |
1.7634 |
-0.0176 |
-1.00% |
| 2026-08-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7634 |
1.7634 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7617 |
1.7617 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0136 |
-0.77% |
|
|
| 2026-08-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7753 |
1.7753 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0039 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7714 |
1.7714 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0101 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7613 |
1.7613 |
1.6521 |
1.6521 |
0.1092 |
6.61% |
| 2026-08-06 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6521 |
1.6521 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6520 |
1.6520 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0337 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6183 |
1.6183 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0350 |
2.21% |
| 2026-08-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5833 |
1.5833 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0271 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6104 |
1.6104 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6137 |
1.6137 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0493 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6657 |
1.6657 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0345 |
-2.03% |
| 2026-07-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7002 |
1.7002 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0118 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6884 |
1.6884 |
1.7237 |
1.7237 |
-0.0353 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7237 |
1.7237 |
1.7322 |
1.7322 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2026-07-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7322 |
1.7322 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0073 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7249 |
1.7249 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0102 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7147 |
1.7147 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0673 |
4.09% |
| 2026-07-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6474 |
1.6474 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.1090 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7564 |
1.7564 |
1.7816 |
1.7816 |
-0.0252 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7816 |
1.7816 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0667 |
3.89% |
| 2026-07-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7149 |
1.7149 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0316 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6833 |
1.6833 |
1.6926 |
1.6926 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6926 |
1.6926 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0537 |
3.28% |
| 2026-07-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6389 |
1.6389 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0191 |
1.18% |
| 2026-07-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6198 |
1.6198 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0412 |
-2.54% |
| 2026-07-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6610 |
1.6610 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0679 |
-4.09% |
| 2026-07-06 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7289 |
1.7289 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0233 |
1.37% |
| 2026-07-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7056 |
1.7056 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0601 |
3.65% |
| 2026-07-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6455 |
1.6455 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0481 |
3.01% |
| 2026-07-01 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5974 |
1.5974 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0598 |
3.89% |
| 2026-06-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-06-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5460 |
1.5460 |
1.4265 |
1.4265 |
0.1195 |
8.38% |
| 2026-06-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0376 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4641 |
1.4641 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0441 |
3.12% |
| 2026-06-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4152 |
1.4152 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0164 |
1.17% |
| 2026-06-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3988 |
1.3988 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2026-06-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4113 |
1.4113 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0353 |
2.57% |
| 2026-06-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0188 |
-1.37% |
| 2026-06-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3948 |
1.3948 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0190 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4138 |
1.4138 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2026-06-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4230 |
1.4230 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0423 |
3.06% |
| 2026-06-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3807 |
1.3807 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0169 |
1.23% |
| 2026-06-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3696 |
1.3696 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.3660 |
1.3660 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0379 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4039 |
1.4039 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2026-06-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4125 |
1.4125 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0164 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4289 |
1.4289 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0262 |
-1.83% |
| 2026-06-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4551 |
1.4551 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0431 |
-2.96% |
| 2026-06-01 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4982 |
1.4982 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0528 |
-3.40% |
| 2026-05-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5510 |
1.5510 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0614 |
4.12% |
| 2026-05-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4896 |
1.4896 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0514 |
-3.45% |
| 2026-05-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5410 |
1.5410 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0183 |
1.20% |
| 2026-05-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5227 |
1.5227 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0192 |
-1.25% |
| 2026-05-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0219 |
-1.42% |
| 2026-05-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5638 |
1.5638 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0115 |
-0.73% |
| 2026-05-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5753 |
1.5753 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0237 |
1.53% |
| 2026-05-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5516 |
1.5516 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0140 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5384 |
1.5384 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0465 |
-3.02% |
| 2026-05-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5849 |
1.5849 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0174 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6023 |
1.6023 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0511 |
-3.19% |
| 2026-05-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6534 |
1.6534 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0293 |
-1.77% |
| 2026-05-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6827 |
1.6827 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6814 |
1.6814 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6791 |
1.6791 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0327 |
-1.95% |
| 2026-04-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7204 |
1.7204 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0250 |
1.47% |
| 2026-04-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6954 |
1.6954 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-04-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7003 |
1.7003 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.0233 |
-1.35% |
| 2026-04-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7236 |
1.7236 |
1.7267 |
1.7267 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7267 |
1.7267 |
1.7141 |
1.7141 |
0.0126 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7141 |
1.7141 |
1.7939 |
1.7939 |
-0.0798 |
-4.66% |
| 2026-04-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7939 |
1.7939 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0150 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7789 |
1.7789 |
1.7981 |
1.7981 |
-0.0192 |
-1.07% |
| 2026-04-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7981 |
1.7981 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0162 |
-0.90% |
| 2026-04-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8143 |
1.8143 |
1.8389 |
1.8389 |
-0.0246 |
-1.36% |
| 2026-04-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8389 |
1.8389 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8369 |
1.8369 |
1.7537 |
1.7537 |
0.0832 |
4.74% |
| 2026-04-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7537 |
1.7537 |
1.7608 |
1.7608 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2026-04-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7608 |
1.7608 |
1.7642 |
1.7642 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7642 |
1.7642 |
1.7631 |
1.7631 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7631 |
1.7631 |
1.7987 |
1.7987 |
-0.0356 |
-2.02% |
| 2026-04-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7987 |
1.7987 |
1.8207 |
1.8207 |
-0.0220 |
-1.22% |
| 2026-04-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8207 |
1.8207 |
1.8317 |
1.8317 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2026-04-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8317 |
1.8317 |
1.8462 |
1.8462 |
-0.0145 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8462 |
1.8462 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0241 |
1.32% |
| 2026-04-01 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8221 |
1.8221 |
1.6873 |
1.6873 |
0.1348 |
7.99% |
| 2026-03-31 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6873 |
1.6873 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0177 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7050 |
1.7050 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0077 |
0.45% |
| 2026-03-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6973 |
1.6973 |
1.5853 |
1.5853 |
0.1120 |
7.06% |
| 2026-03-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5853 |
1.5853 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5998 |
1.5998 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0093 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5905 |
1.5905 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0597 |
3.90% |
| 2026-03-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5308 |
1.5308 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0569 |
-3.58% |
| 2026-03-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5877 |
1.5877 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0191 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6068 |
1.6068 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0357 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6425 |
1.6425 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0163 |
1.00% |
| 2026-03-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6262 |
1.6262 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0282 |
1.76% |
| 2026-03-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5980 |
1.5980 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0551 |
3.57% |
| 2026-03-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5429 |
1.5429 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0244 |
-1.56% |
| 2026-03-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5673 |
1.5673 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0474 |
-3.02% |
| 2026-03-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6147 |
1.6147 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0350 |
-2.17% |
| 2026-03-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6497 |
1.6497 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0900 |
5.77% |
| 2026-03-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5597 |
1.5597 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0225 |
-1.42% |
| 2026-03-06 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5822 |
1.5822 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0765 |
5.08% |
| 2026-03-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5057 |
1.5057 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0321 |
2.18% |
| 2026-03-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.4736 |
1.4736 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0274 |
-1.86% |
| 2026-03-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5010 |
1.5010 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0540 |
-3.47% |
| 2026-03-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5550 |
1.5550 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0432 |
-2.78% |
| 2026-02-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5982 |
1.5982 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0075 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.5907 |
1.5907 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0505 |
-3.17% |
| 2026-02-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6412 |
1.6412 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-02-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0248 |
-1.50% |
| 2026-02-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6728 |
1.6728 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0118 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6846 |
1.6846 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0258 |
-1.53% |
| 2026-02-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7104 |
1.7104 |
1.7133 |
1.7133 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7133 |
1.7133 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0507 |
3.05% |
| 2026-02-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6626 |
1.6626 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0270 |
1.65% |
| 2026-02-06 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6356 |
1.6356 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6444 |
1.6444 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-02-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6416 |
1.6416 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0206 |
1.27% |
| 2026-02-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6210 |
1.6210 |
1.6085 |
1.6085 |
0.0125 |
0.78% |
| 2026-02-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6085 |
1.6085 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0502 |
-3.03% |
| 2026-01-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6587 |
1.6587 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-01-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6641 |
1.6641 |
1.6781 |
1.6781 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2026-01-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6781 |
1.6781 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0142 |
0.85% |
| 2026-01-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6639 |
1.6639 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6618 |
1.6618 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0358 |
-2.11% |
| 2026-01-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6976 |
1.6976 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0264 |
1.58% |
| 2026-01-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6712 |
1.6712 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0469 |
-2.81% |
| 2026-01-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7181 |
1.7181 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2026-01-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7300 |
1.7300 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0230 |
-1.31% |
| 2026-01-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7530 |
1.7530 |
1.7955 |
1.7955 |
-0.0425 |
-2.42% |
| 2026-01-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7955 |
1.7955 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8010 |
1.8010 |
1.8175 |
1.8175 |
-0.0165 |
-0.91% |
| 2026-01-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8175 |
1.8175 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0307 |
-1.69% |
| 2026-01-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8482 |
1.8482 |
1.8464 |
1.8464 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8464 |
1.8464 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2026-01-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8529 |
1.8529 |
1.8288 |
1.8288 |
0.0241 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8288 |
1.8288 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8260 |
1.8260 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0684 |
3.89% |
| 2026-01-06 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7576 |
1.7576 |
1.7454 |
1.7454 |
0.0122 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7454 |
1.7454 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0886 |
5.35% |
| 2025-12-31 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6568 |
1.6568 |
1.6676 |
1.6676 |
-0.0108 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6676 |
1.6676 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.0171 |
-1.02% |
| 2025-12-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.6847 |
1.6847 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0402 |
-2.39% |
| 2025-12-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7249 |
1.7249 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7231 |
1.7231 |
1.7277 |
1.7277 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7277 |
1.7277 |
1.7413 |
1.7413 |
-0.0136 |
-0.78% |
| 2025-12-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7413 |
1.7413 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7446 |
1.7446 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2025-12-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7497 |
1.7497 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0450 |
2.64% |
| 2025-12-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7047 |
1.7047 |
1.7223 |
1.7223 |
-0.0176 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7223 |
1.7223 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0073 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7150 |
1.7150 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7280 |
1.7280 |
1.8077 |
1.8077 |
-0.0797 |
-4.61% |
| 2025-12-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8077 |
1.8077 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0256 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7821 |
1.7821 |
1.7782 |
1.7782 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-12-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7782 |
1.7782 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7850 |
1.7850 |
1.8124 |
1.8124 |
-0.0274 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8124 |
1.8124 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8251 |
1.8251 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2025-12-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8295 |
1.8295 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0401 |
2.24% |
| 2025-12-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7894 |
1.7894 |
1.8096 |
1.8096 |
-0.0202 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8096 |
1.8096 |
1.8305 |
1.8305 |
-0.0209 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8305 |
1.8305 |
1.8564 |
1.8564 |
-0.0259 |
-1.41% |
| 2025-11-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8564 |
1.8564 |
1.8529 |
1.8529 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8529 |
1.8529 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0079 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0360 |
1.99% |
| 2025-11-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8090 |
1.8090 |
1.7998 |
1.7998 |
0.0092 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7998 |
1.7998 |
1.7435 |
1.7435 |
0.0563 |
3.23% |
| 2025-11-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7435 |
1.7435 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0628 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8063 |
1.8063 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0212 |
1.19% |
| 2025-11-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7851 |
1.7851 |
1.7982 |
1.7982 |
-0.0131 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7982 |
1.7982 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0161 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8143 |
1.8143 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0395 |
-2.18% |
| 2025-11-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8538 |
1.8538 |
1.8527 |
1.8527 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-11-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8527 |
1.8527 |
1.7645 |
1.7645 |
0.0882 |
5.00% |
| 2025-11-12 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7645 |
1.7645 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0397 |
2.30% |
| 2025-11-11 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7248 |
1.7248 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7285 |
1.7285 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0225 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7060 |
1.7060 |
1.7551 |
1.7551 |
-0.0491 |
-2.88% |
| 2025-11-06 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7551 |
1.7551 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7552 |
1.7552 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7611 |
1.7611 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0735 |
-4.17% |
| 2025-11-03 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8346 |
1.8346 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0083 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8263 |
1.8263 |
1.7006 |
1.7006 |
0.1257 |
7.39% |
| 2025-10-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7006 |
1.7006 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0240 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7246 |
1.7246 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0144 |
-0.83% |
| 2025-10-28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7390 |
1.7390 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7508 |
1.7508 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0101 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7407 |
1.7407 |
1.7452 |
1.7452 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7452 |
1.7452 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0531 |
-3.04% |
| 2025-10-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7983 |
1.7983 |
1.8121 |
1.8121 |
-0.0138 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8121 |
1.8121 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2025-10-20 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8248 |
1.8248 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0189 |
-1.03% |
| 2025-10-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8437 |
1.8437 |
1.8446 |
1.8446 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8446 |
1.8446 |
1.8084 |
1.8084 |
0.0362 |
2.00% |
| 2025-10-15 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8084 |
1.8084 |
1.7441 |
1.7441 |
0.0643 |
3.69% |
| 2025-10-14 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7441 |
1.7441 |
1.8291 |
1.8291 |
-0.0850 |
-4.65% |
| 2025-10-13 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8291 |
1.8291 |
1.8256 |
1.8256 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8256 |
1.8256 |
1.8616 |
1.8616 |
-0.0360 |
-1.93% |
| 2025-10-09 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8616 |
1.8616 |
1.9289 |
1.9289 |
-0.0673 |
-3.49% |
| 2025-09-30 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9289 |
1.9289 |
1.8884 |
1.8884 |
0.0405 |
2.14% |
| 2025-09-29 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8884 |
1.8884 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0092 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8792 |
1.8792 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0567 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9359 |
1.9359 |
1.9534 |
1.9534 |
-0.0175 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9534 |
1.9534 |
1.9353 |
1.9353 |
0.0181 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9353 |
1.9353 |
1.9721 |
1.9721 |
-0.0368 |
-1.87% |
| 2025-09-22 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9721 |
1.9721 |
1.9377 |
1.9377 |
0.0344 |
1.78% |
| 2025-09-19 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9377 |
1.9377 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0442 |
-2.23% |
| 2025-09-18 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9819 |
1.9819 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0039 |
0.20% |
| 2025-09-17 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.9780 |
1.9780 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.0339 |
-1.68% |
