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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D - 基金主页(代码:024629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6170 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7702 -0.0001 -0.0140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6170
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.4626亿
最近资产：1.84亿
基金公司：
基金经理：李俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.16%	-3.56%	-10.61%	-22.97%	-12.35%	-	-	48.34%
同类排名	4405/4773	4818/5465	5315/5421	5105/5231	3544/4394			-

华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6173	0.05%
2026-09-16	0.6170	0.00%
2026-09-15	0.6170	-1.39%
2026-09-14	0.6256	1.05%
2026-09-11	0.6191	-1.87%
2026-09-10	0.6309	-1.39%

华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603799	华友钴业	0.0000	0.03%	1.28%
600699	均胜电子	0.0000	0.01%	0.56%
600885	宏发股份	0.0000	0.01%	1.00%
603659	璞泰来	0.0000	0.01%	1.33%
688005	容百科技	0.0000	0.01%	0.10%
688388	嘉元科技	0.0000	0.01%	2.09%
688116	天奈科技	0.0000	0.00%	-0.07%
688778	厦钨新能	0.0000	0.00%	0.83%
688779	五矿新能	0.0000	0.00%	1.82%

华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629)基金档案

基金代码	024629	基金简称	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李俊	基金托管人		基金公司
最近资产	1.84亿	最近份额	3.4626亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%