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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D基金净值查询(024629)

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今天最新净值 0.6170 -0.0086 -1.39% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6170
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4626亿
  • 最近资产：1.84亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李俊
近一年华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629)基金累计收益率-12.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6170 0.6170 0.6170 0.6170 0.0000 0.00%
2026-09-15 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6170 0.6170 0.6256 0.6256 -0.0086 -1.39%
2026-09-14 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6256 0.6256 0.6191 0.6191 0.0065 1.05%
2026-09-11 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6191 0.6191 0.6309 0.6309 -0.0118 -1.87%
2026-09-10 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6309 0.6309 0.6398 0.6398 -0.0089 -1.39%
2026-09-09 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6398 0.6398 0.6399 0.6399 -0.0001 -0.02%
2026-09-08 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6399 0.6399 0.6447 0.6447 -0.0048 -0.74%
2026-09-07 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6447 0.6447 0.6428 0.6428 0.0019 0.30%
2026-09-04 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6428 0.6428 0.6520 0.6520 -0.0092 -1.41%
2026-09-03 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6520 0.6520 0.6454 0.6454 0.0066 1.02%
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2026-08-31 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6693 0.6693 0.6762 0.6762 -0.0069 -1.03%
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2026-08-12 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6931 0.6931 0.6894 0.6894 0.0037 0.54%
2026-08-11 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6894 0.6894 0.6942 0.6942 -0.0048 -0.69%
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2026-08-05 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6869 0.6869 0.6736 0.6736 0.0133 1.97%
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2026-06-25 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7770 0.7770 0.7856 0.7856 -0.0086 -1.11%
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2026-06-08 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7489 0.7489 0.7697 0.7697 -0.0208 -2.70%
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2026-06-02 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7987 0.7987 0.7948 0.7948 0.0039 0.49%
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2026-05-27 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8218 0.8218 0.8291 0.8291 -0.0073 -0.88%
2026-05-26 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8291 0.8291 0.8283 0.8283 0.0008 0.10%
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2026-05-22 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8427 0.8427 0.8303 0.8303 0.0124 1.49%
2026-05-21 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8303 0.8303 0.8414 0.8414 -0.0111 -1.32%
2026-05-20 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8414 0.8414 0.8305 0.8305 0.0109 1.31%
2026-05-19 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8305 0.8305 0.8339 0.8339 -0.0034 -0.41%
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2026-05-15 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8342 0.8342 0.8354 0.8354 -0.0012 -0.14%
2026-05-14 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8354 0.8354 0.8612 0.8612 -0.0258 -3.09%
2026-05-13 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8612 0.8612 0.8606 0.8606 0.0006 0.07%
2026-05-12 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8606 0.8606 0.8752 0.8752 -0.0146 -1.70%
2026-05-11 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8752 0.8752 0.8723 0.8723 0.0029 0.33%
2026-05-08 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8723 0.8723 0.8907 0.8907 -0.0184 -2.11%
2026-04-30 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8717 0.8717 0.8742 0.8742 -0.0025 -0.29%
2026-04-29 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8742 0.8742 0.8335 0.8335 0.0407 4.88%
2026-04-28 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8335 0.8335 0.8502 0.8502 -0.0167 -1.96%
2026-04-27 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8502 0.8502 0.8430 0.8430 0.0072 0.85%
2026-04-24 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8430 0.8430 0.8223 0.8223 0.0207 2.52%
2026-04-23 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8223 0.8223 0.8385 0.8385 -0.0162 -1.93%
2026-04-22 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8385 0.8385 0.8373 0.8373 0.0012 0.14%
2026-04-21 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8373 0.8373 0.8247 0.8247 0.0126 1.53%
2026-04-20 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8247 0.8247 0.8290 0.8290 -0.0043 -0.52%
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2025-11-03 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7731 0.7731 0.7847 0.7847 -0.0116 -1.50%
2025-10-31 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7847 0.7847 0.7859 0.7859 -0.0012 -0.15%
2025-10-30 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7859 0.7859 0.7834 0.7834 0.0025 0.32%
2025-10-29 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7834 0.7834 0.7557 0.7557 0.0277 3.67%
2025-10-28 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7557 0.7557 0.7543 0.7543 0.0014 0.19%
2025-10-27 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7543 0.7543 0.7492 0.7492 0.0051 0.68%
2025-10-24 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7492 0.7492 0.7379 0.7379 0.0113 1.53%
2025-10-23 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7379 0.7379 0.7299 0.7299 0.0080 1.10%
2025-10-22 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7299 0.7299 0.7381 0.7381 -0.0082 -1.11%
2025-10-21 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7381 0.7381 0.7281 0.7281 0.0100 1.37%
2025-10-20 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7281 0.7281 0.7194 0.7194 0.0087 1.21%
2025-10-17 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7194 0.7194 0.7466 0.7466 -0.0272 -3.64%
2025-10-16 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7466 0.7466 0.7494 0.7494 -0.0028 -0.37%
2025-10-15 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7494 0.7494 0.7326 0.7326 0.0168 2.29%
2025-10-14 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7326 0.7326 0.7676 0.7676 -0.0350 -4.56%
2025-10-13 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7676 0.7676 0.7635 0.7635 0.0041 0.54%
2025-10-10 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7635 0.7635 0.7916 0.7916 -0.0281 -3.55%
2025-10-09 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7916 0.7916 0.7743 0.7743 0.0173 2.23%
2025-09-30 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7743 0.7743 0.7538 0.7538 0.0205 2.72%
2025-09-29 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7538 0.7538 0.7314 0.7314 0.0224 3.06%
2025-09-26 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7314 0.7314 0.7429 0.7429 -0.0115 -1.55%
2025-09-25 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7429 0.7429 0.7363 0.7363 0.0066 0.90%
2025-09-24 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7363 0.7363 0.7160 0.7160 0.0203 2.84%
2025-09-23 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7160 0.7160 0.7124 0.7124 0.0036 0.51%
2025-09-22 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7124 0.7124 0.7091 0.7091 0.0033 0.47%
2025-09-19 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7091 0.7091 0.7109 0.7109 -0.0018 -0.25%
2025-09-18 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7109 0.7109 0.7171 0.7171 -0.0062 -0.86%
2025-09-17 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7171 0.7171 0.7039 0.7039 0.0132 1.88%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A 1.2739 1.81%
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