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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D基金净值查询(024629)

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今天最新净值 0.6173 0.0003 0.05% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.6173
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4626亿
  • 最近资产：1.84亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李俊
今年以来华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D基金净值查询
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今年以来,华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629)基金累计收益率-20.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6248 0.6248 0.6173 0.6173 0.0075 1.21%
2026-09-17 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6173 0.6173 0.6170 0.6170 0.0003 0.05%
2026-09-16 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6170 0.6170 0.6170 0.6170 0.0000 0.00%
2026-09-15 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6170 0.6170 0.6256 0.6256 -0.0086 -1.39%
2026-09-14 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6256 0.6256 0.6191 0.6191 0.0065 1.05%
2026-09-11 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6191 0.6191 0.6309 0.6309 -0.0118 -1.87%
2026-09-10 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6309 0.6309 0.6398 0.6398 -0.0089 -1.39%
2026-09-09 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6398 0.6398 0.6399 0.6399 -0.0001 -0.02%
2026-09-08 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6399 0.6399 0.6447 0.6447 -0.0048 -0.74%
2026-09-07 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6447 0.6447 0.6428 0.6428 0.0019 0.30%
2026-09-04 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6428 0.6428 0.6520 0.6520 -0.0092 -1.41%
2026-09-03 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6520 0.6520 0.6454 0.6454 0.0066 1.02%
2026-09-02 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6454 0.6454 0.6604 0.6604 -0.0150 -2.32%
2026-09-01 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6604 0.6604 0.6693 0.6693 -0.0089 -1.33%
2026-08-31 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6693 0.6693 0.6762 0.6762 -0.0069 -1.03%
2026-08-28 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6762 0.6762 0.6762 0.6762 0.0000 0.00%
2026-08-27 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6762 0.6762 0.6736 0.6736 0.0026 0.39%
2026-08-26 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6736 0.6736 0.6673 0.6673 0.0063 0.94%
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2026-08-21 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6806 0.6806 0.6706 0.6706 0.0100 1.49%
2026-08-20 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6706 0.6706 0.6741 0.6741 -0.0035 -0.52%
2026-08-19 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6741 0.6741 0.6958 0.6958 -0.0217 -3.12%
2026-08-18 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6958 0.6958 0.7022 0.7022 -0.0064 -0.91%
2026-08-17 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7022 0.7022 0.6902 0.6902 0.0120 1.74%
2026-08-14 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6902 0.6902 0.6870 0.6870 0.0032 0.47%
2026-08-13 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6870 0.6870 0.6931 0.6931 -0.0061 -0.88%
2026-08-12 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6931 0.6931 0.6894 0.6894 0.0037 0.54%
2026-08-11 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6894 0.6894 0.6942 0.6942 -0.0048 -0.69%
2026-08-10 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6942 0.6942 0.6865 0.6865 0.0077 1.12%
2026-08-07 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6865 0.6865 0.6776 0.6776 0.0089 1.31%
2026-08-06 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6776 0.6776 0.6869 0.6869 -0.0093 -1.37%
2026-08-05 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6869 0.6869 0.6736 0.6736 0.0133 1.97%
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2026-07-30 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6638 0.6638 0.6644 0.6644 -0.0006 -0.09%
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2026-07-24 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6468 0.6468 0.6658 0.6658 -0.0190 -2.85%
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2026-07-20 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6307 0.6307 0.6433 0.6433 -0.0126 -1.96%
2026-07-17 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6433 0.6433 0.6632 0.6632 -0.0199 -3.00%
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2026-07-14 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.6754 0.6754 0.6636 0.6636 0.0118 1.78%
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2026-06-30 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7604 0.7604 0.7397 0.7397 0.0207 2.80%
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2026-06-26 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7310 0.7310 0.7770 0.7770 -0.0460 -6.29%
2026-06-25 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7770 0.7770 0.7856 0.7856 -0.0086 -1.11%
2026-06-24 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7856 0.7856 0.7739 0.7739 0.0117 1.51%
2026-06-23 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7739 0.7739 0.8083 0.8083 -0.0344 -4.45%
2026-06-22 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8083 0.8083 0.7905 0.7905 0.0178 2.25%
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2026-06-17 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7970 0.7970 0.8010 0.8010 -0.0040 -0.50%
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2026-06-15 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7852 0.7852 0.7689 0.7689 0.0163 2.12%
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2026-06-08 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7489 0.7489 0.7697 0.7697 -0.0208 -2.70%
2026-06-05 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7697 0.7697 0.7756 0.7756 -0.0059 -0.76%
2026-06-04 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7756 0.7756 0.7891 0.7891 -0.0135 -1.74%
2026-06-03 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7891 0.7891 0.7987 0.7987 -0.0096 -1.20%
2026-06-02 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7987 0.7987 0.7948 0.7948 0.0039 0.49%
2026-06-01 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7948 0.7948 0.8006 0.8006 -0.0058 -0.72%
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2026-05-28 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8188 0.8188 0.8218 0.8218 -0.0030 -0.37%
2026-05-27 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8218 0.8218 0.8291 0.8291 -0.0073 -0.88%
2026-05-26 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8291 0.8291 0.8283 0.8283 0.0008 0.10%
2026-05-25 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8283 0.8283 0.8427 0.8427 -0.0144 -1.74%
2026-05-22 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8427 0.8427 0.8303 0.8303 0.0124 1.49%
2026-05-21 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8303 0.8303 0.8414 0.8414 -0.0111 -1.32%
2026-05-20 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8414 0.8414 0.8305 0.8305 0.0109 1.31%
2026-05-19 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8305 0.8305 0.8339 0.8339 -0.0034 -0.41%
2026-05-18 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8339 0.8339 0.8342 0.8342 -0.0003 -0.04%
2026-05-15 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8342 0.8342 0.8354 0.8354 -0.0012 -0.14%
2026-05-14 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8354 0.8354 0.8612 0.8612 -0.0258 -3.09%
2026-05-13 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8612 0.8612 0.8606 0.8606 0.0006 0.07%
2026-05-12 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8606 0.8606 0.8752 0.8752 -0.0146 -1.70%
2026-05-11 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8752 0.8752 0.8723 0.8723 0.0029 0.33%
2026-05-08 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8723 0.8723 0.8907 0.8907 -0.0184 -2.11%
2026-04-30 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8717 0.8717 0.8742 0.8742 -0.0025 -0.29%
2026-04-29 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8742 0.8742 0.8335 0.8335 0.0407 4.88%
2026-04-28 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8335 0.8335 0.8502 0.8502 -0.0167 -1.96%
2026-04-27 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8502 0.8502 0.8430 0.8430 0.0072 0.85%
2026-04-24 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8430 0.8430 0.8223 0.8223 0.0207 2.52%
2026-04-23 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8223 0.8223 0.8385 0.8385 -0.0162 -1.93%
2026-04-22 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8385 0.8385 0.8373 0.8373 0.0012 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
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