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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018012 交银稳安90天持有期债券C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018042 海富通稳固收益债券A 1.3757 1.3757 1.3757 1.3757 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018085 汇添富稳合4个月持有债券A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018087 鹏华双债增利债券C 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018165 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018180 东方红30天滚动持有纯债A 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018181 东方红30天滚动持有纯债C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018219 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0592 1.3092 1.0592 1.3092 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018355 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2724 1.4724 1.2724 1.4724 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018601 长城集利债券发起式A 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018602 长城集利债券发起式C 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018623 海富通盈丰一年定开债券发起式 1.0275 1.0925 1.0275 1.0925 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018639 中加民丰纯债C 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018657 融通通和债券C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018666 鹏扬利沣短债D 1.0873 1.1973 1.0873 1.1973 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018679 招商安和债券A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018769 汇添富90天短债D 1.2041 1.2101 1.2041 1.2101 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018804 广发添福90天持有债券A 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018839 广发添财30天持有债券C 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018880 中欧稳丰90天持有债券A 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018903 建信中债1-3年政金债指数A 1.0442 1.0742 1.0442 1.0742 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018904 建信中债1-3年政金债指数C 1.0422 1.0722 1.0422 1.0722 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018981 湘财鑫利纯债A 1.0192 1.4846 1.0192 1.4846 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018982 湘财鑫利纯债C 1.1564 1.4594 1.1564 1.4594 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018983 国泰海通新材料混合发起A 1.6247 1.6247 1.6247 1.6247 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018984 国泰海通新材料混合发起C 1.6054 1.6054 1.6054 1.6054 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018997 中银弘享债券B 1.0339 1.0449 1.0339 1.0449 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019017 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019027 广发添福30天持有债券A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019028 广发添福30天持有债券C 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019064 兴全恒荣债券C 1.0439 1.0689 1.0439 1.0689 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019067 博时安盈债券E 1.2597 1.3402 1.2597 1.3402 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019112 恒越短债债券D 1.1798 1.1798 1.1798 1.1798 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019121 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019128 国联恒惠纯债E 1.1157 1.1157 1.1157 1.1157 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019214 华宝宝盛债券C 1.0694 1.1279 1.0694 1.1279 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019285 平安惠旭纯债A 1.0857 1.1057 1.0857 1.1057 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019286 平安惠旭纯债C 1.0490 1.0540 1.0490 1.0540 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019396 博时双月乐60天持有期债券A 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019433 国泰海通消费机遇混合发起A 0.7291 0.7291 0.7291 0.7291 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019434 国泰海通消费机遇混合发起C 0.7204 0.7204 0.7204 0.7204 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019446 汇添富短债债券D 1.1716 1.1826 1.1716 1.1826 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019515 广发民玉纯债C 1.0701 1.1249 1.0701 1.1249 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019542 东方红90天持有纯债C 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019558 天弘悦利债券C 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019581 浦银悦享30天持有债券A 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019616 东财中证同业存单AAA指数7天持有 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019626 博时裕景纯债债券A 1.1547 1.1547 1.1547 1.1547 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019646 汇添富稳鑫90天持有债券C 1.0780 1.0783 1.0780 1.0783 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 1.0186 1.0626 1.0186 1.0626 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 1.0157 1.0597 1.0157 1.0597 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019683 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019684 万家添利(LOF)A 1.2223 1.2223 1.2223 1.2223 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019804 嘉合磐泰短债D 1.1641 1.1641 1.1641 1.1641 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019809 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019894 天弘通利混合C 2.5780 2.5780 2.5780 2.5780 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019929 广发中债0-2年政金债指数A 1.0479 1.0686 1.0479 1.0686 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019930 广发中债0-2年政金债指数C 1.0451 1.0658 1.0451 1.0658 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019947 信澳稳鑫债券A 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019948 信澳稳鑫债券C 1.0621 1.0621 1.0621 1.0621 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019984 南华同业存单指数7天持有 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020079 金信民富债券C 1.0423 1.3982 1.0423 1.3982 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020088 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0754 1.0974 1.0754 1.0974 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020200 广发理财年年红债券C 1.0615 1.0826 1.0615 1.0826 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020246 民生加银半年理财C 1.0046 1.0266 1.0046 1.0266 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020260 嘉实稳恒90天持有期债券C 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0120 1.0478 1.0120 1.0478 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020301 平安惠嘉纯债A 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020302 平安惠嘉纯债C 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020310 海富通中债0-2年政金债C 1.0341 1.0440 1.0341 1.0440 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020374 天弘弘择短债D 1.1778 1.1778 1.1778 1.1778 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020379 大成彭博农发行债券1-3年指数D 1.0629 1.0929 1.0629 1.0929 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020390 中欧短债债券E 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020396 国联安双月享60天持有债券C 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020415 弘毅远方中短债E 1.0476 1.0676 1.0476 1.0676 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020432 上银聚泽益债券A 1.0302 1.0552 1.0302 1.0552 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0296 1.0556 1.0296 1.0556 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0546 1.0546 1.0546 1.0546 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020530 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020545 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020546 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020580 广发景和中短债D 1.0597 1.0961 1.0597 1.0961 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020584 农银金季三个月持有债券C 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020612 东吴恒益纯债债券C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020613 尚正中债0-3年政金债指数A 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020614 尚正中债0-3年政金债指数C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020615 东方红益鑫纯债债券E 1.1228 1.1228 1.1228 1.1228 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020652 富国安慧短债债券D 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020663 华安季季鑫90天持有债券A 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020664 华安季季鑫90天持有债券C 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0348 1.0451 1.0348 1.0451 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020711 同泰恒兴纯债D 1.0358 1.0816 1.0358 1.0816 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020751 华夏安悦债券A 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020752 华夏安悦债券C 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020790 银华季季鑫90天持有期债券C 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.0626 1.0626 1.0626 1.0626 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020916 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020941 安信青享纯债A 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020942 安信青享纯债C 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020952 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020958 平安惠涌纯债C 1.1723 1.2293 1.1723 1.2293 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020961 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 1.0682 1.0682 1.0682 1.0682 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021018 交银稳鑫短债债券E 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021226 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 1.1195 1.1698 1.1195 1.1698 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021229 国联安中债0-3年政金债指数A 1.0101 1.0471 1.0101 1.0471 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021230 国联安中债0-3年政金债指数C 1.0093 1.0463 1.0093 1.0463 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021238 合煦智远嘉悦利率债C 1.2822 2.4008 1.2822 2.4008 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021259 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0275 1.0725 1.0275 1.0725 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021261 国泰海通120天持有债券发起C 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021282 上银慧元利90天持有期债券A 1.0741 1.0741 1.0741 1.0741 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021283 上银慧元利90天持有期债券C 1.0691 1.0691 1.0691 1.0691 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021300 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021304 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 1.0318 1.0605 1.0318 1.0605 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021311 长信纯债壹号债券E 1.1240 1.1460 1.1240 1.1460 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021321 华富恒惠纯债债券C 1.0205 1.0455 1.0205 1.0455 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021338 中信保诚60天持有债券A 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021339 中信保诚60天持有债券C 1.0526 1.0526 1.0526 1.0526 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 1.0106 1.0306 1.0106 1.0306 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021374 创金合信恒兴中短债债券D 1.2606 1.2606 1.2606 1.2606 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021396 创金合信尊丰纯债D 1.1569 1.1569 1.1569 1.1569 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 1.0237 1.0493 1.0237 1.0493 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 1.0359 1.1176 1.0359 1.1176 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021425 长城月月鑫30天持有债券A 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021436 博时季季兴90天滚动持有债券C 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021463 达诚添利利率债C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021527 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0104 1.0434 1.0104 1.0434 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021566 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0147 1.0407 1.0147 1.0407 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021592 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021611 银河银信债券E 1.0690 1.0920 1.0690 1.0920 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021640 华银鼎盛中短债D 1.1533 1.1583 1.1533 1.1583 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021695 国寿安保泰宁利率债债券 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021748 西部利得同业存单指数7天持有 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021785 国泰润利纯债债券C 1.0274 1.0563 1.0274 1.0563 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021786 天弘永利兴宁债券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021807 财通资管鸿运中短债债券I 1.1592 1.1872 1.1592 1.1872 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021825 东海鑫兴30天持有债券C 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021844 东财中证证券保险指数E 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021849 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021901 平安惠轩纯债C 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021903 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 022002 平安中短债I 1.1893 1.1893 1.1893 1.1893 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022007 国泰利民安悦30天持有债券A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022011 华富祥晖6个月持有期债券C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 022012 宏利鑫享90天持有债券A 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022013 宏利鑫享90天持有债券C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022022 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022023 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022024 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022037 天弘悦利债券D 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022057 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022065 西部利得沣睿利率债债券A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022088 永赢安泰中短债D 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022123 天弘安恒60天滚动持有短债E 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022126 国泰利安中短债债券E 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 022176 国泰利享中短债债券F 1.2314 1.2314 1.2314 1.2314 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022179 新沃中债0-3年政策性金融债指数A 1.0187 1.0287 1.0187 1.0287 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022180 新沃中债0-3年政策性金融债指数C 1.1667 1.1717 1.1667 1.1717 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022201 国泰利安中短债债券F 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022209 中信保诚90天持有债券A 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 022210 中信保诚90天持有债券C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022217 合煦智远嘉悦利率债E 1.5679 2.0919 1.5679 2.0919 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 022218 华宝宝裕债券D 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022233 鹏华双债增利债券D 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022250 国寿安保超短债债券E 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1278 1.1502 1.1278 1.1502 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022281 鹏华弘润混合E 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022305 天弘月月宝30天持有期债券A 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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