海富通稳固收益债券A基金净值查询(018042)
今天最新净值
1.3757
-0.0019 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3815
0.0001 0.0102%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3757
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.4096亿
- 最近资产：10.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈轶平 江勇
近一月,海富通稳固收益债券A(018042)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3757 |
1.3757 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3757 |
1.3757 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3776 |
1.3776 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3839 |
1.3839 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3843 |
1.3843 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0019 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3863 |
1.3863 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3855 |
1.3855 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3806 |
1.3806 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3795 |
1.3795 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3809 |
1.3809 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3794 |
1.3794 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3862 |
1.3862 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
018042 |
海富通稳固收益债券A |
1.3856 |
1.3856 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0035 |
0.25% |
