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南方中债0-3年农发行债券指数C - 基金主页(代码:021566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0145 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0405
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8965亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.02%	0.16%	0.42%	1.89%	3.52%	-	3.13%
同类排名	499/657	220/668	88/668	464/662	437/625	361/508		-

南方中债0-3年农发行债券指数C(021566)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0147	0.02%
2026-09-14	1.0145	0.01%
2026-09-11	1.0144	0.00%
2026-09-10	1.0144	0.00%
2026-09-09	1.0144	-0.01%
2026-09-08	1.0145	0.00%

南方中债0-3年农发行债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0060元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0100元

南方中债0-3年农发行债券指数C(021566)基金档案

基金代码	021566	基金简称	南方中债0-3年农发行债券指数C	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-12	成立日期	2024-06-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	董浩	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	29.8965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%